Sunac Services Holdings Limited

SZSC:1516 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.4b

Sunac Services Holdings Değerleme

1516 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1516 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1516 ( HK$1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$21.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1516 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1516 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1516 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1516 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1516'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1516'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥7.10b
Piyasa DeğeriCN¥5.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1516'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1516 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
9666 Jinke Smart Services Group
0.8x5.6%HK$4.0b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.2b
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
6666 Evergrande Property Services Group
0.6xn/aHK$9.0b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1516, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1516'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

90 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.37b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.82b
1516 0.7xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1516 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1516 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1516 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1516 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1516 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.77
HK$2.08
+17.5%
28.8%HK$3.18HK$1.20n/a7
Nov ’25HK$1.96
HK$2.06
+5.0%
27.4%HK$3.18HK$1.20n/a8
Oct ’25HK$2.27
HK$1.94
-14.5%
21.1%HK$2.50HK$1.20n/a7
Sep ’25HK$1.69
HK$1.83
+8.0%
17.3%HK$2.20HK$1.20n/a8
Aug ’25HK$1.71
HK$1.87
+9.1%
19.9%HK$2.48HK$1.20n/a8
Jul ’25HK$1.81
HK$1.87
+3.1%
19.9%HK$2.48HK$1.20n/a8
Jun ’25HK$1.88
HK$1.87
-0.7%
19.9%HK$2.48HK$1.20n/a8
May ’25HK$1.96
HK$1.80
-8.0%
19.5%HK$2.48HK$1.20n/a8
Apr ’25HK$1.86
HK$1.95
+4.6%
20.0%HK$2.48HK$1.20n/a8
Mar ’25HK$1.98
HK$2.04
+3.2%
22.5%HK$2.70HK$1.20n/a8
Feb ’25HK$1.61
HK$2.08
+29.2%
20.7%HK$2.70HK$1.20n/a9
Jan ’25HK$1.87
HK$2.28
+21.9%
18.2%HK$2.70HK$1.20n/a9
Dec ’24HK$2.27
HK$2.28
+0.4%
18.2%HK$2.70HK$1.20n/a9
Nov ’24HK$2.07
HK$2.28
+10.1%
18.2%HK$2.70HK$1.20HK$1.969
Oct ’24HK$2.47
HK$2.44
-1.1%
25.6%HK$3.90HK$1.20HK$2.2710
Sep ’24HK$2.45
HK$2.59
+5.6%
25.1%HK$3.90HK$1.30HK$1.6911
Aug ’24HK$2.48
HK$2.83
+14.0%
25.3%HK$3.90HK$1.30HK$1.7111
Jul ’24HK$2.21
HK$3.00
+35.5%
24.1%HK$3.90HK$1.30HK$1.8111
Jun ’24HK$2.12
HK$3.00
+41.3%
24.1%HK$3.90HK$1.30HK$1.8811
May ’24HK$2.83
HK$3.00
+5.8%
24.1%HK$3.90HK$1.30HK$1.9611
Apr ’24HK$3.35
HK$2.93
-12.7%
23.3%HK$3.60HK$1.30HK$1.8610
Mar ’24HK$3.35
HK$4.67
+39.4%
81.3%HK$15.80HK$1.30HK$1.9811
Feb ’24HK$4.01
HK$4.68
+16.7%
81.0%HK$15.80HK$1.30HK$1.6111
Jan ’24HK$4.20
HK$4.31
+2.5%
90.4%HK$15.80HK$1.30HK$1.8711
Dec ’23HK$3.75
HK$4.05
+7.9%
98.4%HK$15.80HK$1.30HK$2.2711
Nov ’23HK$1.42
HK$4.33
+205.2%
90.7%HK$15.80HK$1.30HK$2.0712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.00

7D

-7.1%

1Y

-18.3%

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.00

7D

-7.1%

1Y

-18.3%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.32

7D

-3.3%

1Y

23.4%