China Overseas Land & Investment Limited

SHSC:688 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$146.0b

China Overseas Land & Investment Değerleme

688 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688 ( HK$13.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$7.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥22.43b
Piyasa DeğeriCN¥135.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.3%HK$111.3b
1109 China Resources Land
5.5x4.9%HK$164.0b
12 Henderson Land Development
18.2x17.3%HK$118.1b
960 Longfor Group Holdings
6.6x4.5%HK$75.2b
688 China Overseas Land & Investment
6.1x5.7%HK$146.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.91m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$128.71m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
688 6.1xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies16PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$13.34
HK$16.82
+26.1%
15.2%HK$21.00HK$12.18n/a18
Nov ’25HK$15.50
HK$16.82
+8.5%
15.1%HK$21.00HK$12.37n/a18
Oct ’25HK$15.92
HK$16.10
+1.1%
13.1%HK$21.00HK$12.53n/a18
Sep ’25HK$12.38
HK$16.09
+29.9%
11.0%HK$21.00HK$12.70n/a18
Aug ’25HK$12.44
HK$17.74
+42.6%
14.6%HK$24.30HK$12.70n/a19
Jul ’25HK$13.54
HK$18.16
+34.2%
14.0%HK$24.30HK$13.10n/a20
Jun ’25HK$14.74
HK$18.05
+22.5%
14.3%HK$24.30HK$13.10n/a20
May ’25HK$14.58
HK$17.62
+20.9%
12.0%HK$21.00HK$13.10n/a20
Apr ’25HK$11.26
HK$17.63
+56.6%
13.3%HK$21.74HK$13.10n/a20
Mar ’25HK$11.44
HK$20.30
+77.5%
15.5%HK$26.88HK$15.30n/a20
Feb ’25HK$11.56
HK$20.59
+78.1%
14.4%HK$26.88HK$15.60n/a20
Jan ’25HK$13.76
HK$21.88
+59.0%
12.4%HK$26.88HK$15.60n/a21
Dec ’24HK$14.22
HK$22.43
+57.7%
10.9%HK$26.88HK$17.60n/a21
Nov ’24HK$14.88
HK$22.41
+50.6%
11.1%HK$26.88HK$17.60HK$15.5021
Oct ’24HK$16.24
HK$22.51
+38.6%
11.0%HK$26.88HK$17.60HK$15.9221
Sep ’24HK$16.54
HK$23.02
+39.2%
11.0%HK$27.90HK$17.60HK$12.3823
Aug ’24HK$18.38
HK$24.87
+35.3%
10.3%HK$31.00HK$19.35HK$12.4423
Jul ’24HK$17.08
HK$24.98
+46.3%
10.0%HK$31.00HK$19.35HK$13.5423
Jun ’24HK$15.70
HK$25.35
+61.4%
8.7%HK$31.00HK$20.48HK$14.7422
May ’24HK$19.84
HK$25.51
+28.6%
8.7%HK$31.00HK$21.08HK$14.5822
Apr ’24HK$18.96
HK$26.43
+39.4%
11.0%HK$31.50HK$21.21HK$11.2623
Mar ’24HK$20.40
HK$27.06
+32.7%
10.1%HK$31.50HK$21.21HK$11.4423
Feb ’24HK$21.40
HK$27.19
+27.1%
10.1%HK$31.50HK$21.59HK$11.5623
Jan ’24HK$20.60
HK$27.53
+33.6%
10.1%HK$32.20HK$21.60HK$13.7622
Dec ’23HK$20.45
HK$27.59
+34.9%
10.5%HK$32.20HK$21.60HK$14.2223
Nov ’23HK$15.14
HK$27.50
+81.6%
10.7%HK$32.20HK$21.60HK$14.8824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

LHN

S$179.9m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.35

7D

-1.3%

1Y

25.0%