Yuexiu Property Company Limited

SHSC:123 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$19.0b

Yuexiu Property Değerleme

123 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$156.90
Fair Value
97.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 123 ( HK$4.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$156.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 123 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

123 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 123 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 123 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 123'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
123'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarCN¥1.04b
Piyasa DeğeriCN¥17.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

123'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 123 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
3900 Greentown China Holdings
15.1x15.7%HK$25.7b
754 Hopson Development Holdings
93.6xn/aHK$11.2b
817 China Jinmao Holdings Group
20.6x26.9%HK$15.4b
1908 C&D International Investment Group
7.2x5.4%HK$33.0b
123 Yuexiu Property
17.2x15.3%HK$19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 123, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

123'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$141.45m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
123 17.2xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies16PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 123 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

123 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

123 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 123 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 123 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.73
HK$6.45
+36.4%
21.7%HK$9.89HK$4.21n/a11
Apr ’26HK$4.95
HK$6.38
+28.9%
21.7%HK$9.93HK$4.23n/a12
Mar ’26HK$5.28
HK$6.24
+18.1%
22.4%HK$9.95HK$4.23n/a12
Feb ’26HK$4.85
HK$6.24
+28.8%
22.3%HK$9.94HK$4.24n/a12
Jan ’26HK$5.09
HK$6.69
+31.4%
24.7%HK$9.85HK$4.20n/a12
Dec ’25HK$5.66
HK$6.72
+18.7%
25.1%HK$9.96HK$4.13n/a13
Nov ’25HK$6.57
HK$6.75
+2.7%
25.6%HK$10.14HK$4.20n/a13
Oct ’25HK$6.36
HK$6.31
-0.8%
25.1%HK$10.25HK$4.25n/a13
Sep ’25HK$4.08
HK$6.20
+51.9%
24.6%HK$10.18HK$4.22n/a12
Aug ’25HK$4.55
HK$8.16
+79.4%
18.4%HK$11.03HK$5.27n/a13
Jul ’25HK$5.10
HK$8.18
+60.4%
18.0%HK$11.00HK$5.25n/a13
Jun ’25HK$5.67
HK$8.24
+45.3%
21.4%HK$11.64HK$5.28n/a13
May ’25HK$4.70
HK$8.12
+72.7%
22.5%HK$11.67HK$5.29HK$4.7012
Apr ’25HK$4.31
HK$8.68
+101.3%
30.2%HK$15.39HK$5.29HK$4.9513
Mar ’25HK$5.15
HK$10.28
+99.6%
20.3%HK$15.46HK$7.44HK$5.2813
Feb ’25HK$4.84
HK$10.34
+113.6%
20.3%HK$15.55HK$7.48HK$4.8513
Jan ’25HK$6.36
HK$12.14
+90.8%
13.7%HK$15.64HK$8.03HK$5.0914
Dec ’24HK$7.05
HK$12.48
+77.0%
9.9%HK$15.50HK$11.14HK$5.6614
Nov ’24HK$8.08
HK$12.26
+51.7%
9.8%HK$15.21HK$10.94HK$6.5714
Oct ’24HK$9.03
HK$12.32
+36.4%
9.5%HK$15.30HK$11.00HK$6.3615
Sep ’24HK$9.72
HK$12.34
+26.9%
9.5%HK$15.32HK$11.01HK$4.0815
Aug ’24HK$10.46
HK$13.08
+25.1%
9.4%HK$15.79HK$11.54HK$4.5515
Jul ’24HK$9.11
HK$12.96
+42.2%
9.5%HK$15.66HK$11.42HK$5.1015
Jun ’24HK$7.97
HK$13.32
+67.1%
8.9%HK$15.99HK$11.82HK$5.6715
May ’24HK$11.32
HK$13.71
+21.1%
9.1%HK$16.44HK$12.15HK$4.7015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$6.45
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuexiu Property Company Limited 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Donald ChuaCGS International