Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.5b

Shimao Group Holdings Değerleme

813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 813 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 813 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 813 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 813 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 813'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
813'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışCN¥58.26b
Piyasa DeğeriCN¥3.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

813'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
3383 Agile Group Holdings
0.07x-7.9%HK$3.3b
173 K. Wah International Holdings
1.3x17.3%HK$5.4b
2777 Guangzhou R&F Properties
0.1x5.2%HK$4.7b
588 Beijing North Star
0.2xn/aHK$5.6b
813 Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%HK$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 813, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

813'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

93 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x4.9%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$447.90m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.13b
3900 Greentown China Holdings
0.1x0.01%US$2.76b
813 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies93PS00.81.62.43.24+
93 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x20.7%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$447.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

813 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

813 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 813 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.95
HK$0.67
-29.0%
62.9%HK$1.10HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.3%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.7%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.3%
20.5%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.3%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.4%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.7%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.2%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.9%
22.6%HK$0.71HK$0.40n/a4
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.3%
20.8%HK$0.71HK$0.40n/a4
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.6%
20.9%HK$0.71HK$0.40n/a4
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.3%
13.6%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.4%
17.4%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.1%
17.4%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-11.0%
18.9%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.4%
51.6%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.8%
44.8%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.5%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
Apr ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.476
Mar ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.526
Feb ’24n/a
HK$5.43
0%
22.3%HK$7.25HK$3.57HK$0.447
Jan ’24n/a
HK$5.26
0%
22.8%HK$7.04HK$3.30HK$0.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.67
Fair Value
40.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shimao Group Holdings Limited 37 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research