Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.9b

Shimao Group Holdings Değerleme

813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 813 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 813 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 813 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 813 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 813'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
813'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışCN¥58.26b
Piyasa DeğeriCN¥3.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

813'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
258 Tomson Group
14.6xn/aHK$5.0b
173 K. Wah International Holdings
1.3x17.3%HK$5.5b
3383 Agile Group Holdings
0.08x-7.9%HK$3.8b
588 Beijing North Star
0.2xn/aHK$6.1b
813 Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%HK$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 813, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

813'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.6%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.01m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
813 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
813 Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.01m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

813 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

813 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 813 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.04
HK$0.70
-33.0%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.7%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.3%
20.5%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.3%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.4%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.7%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.2%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.9%
22.6%HK$0.71HK$0.40n/a4
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.3%
20.8%HK$0.71HK$0.40n/a4
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.6%
20.9%HK$0.71HK$0.40n/a4
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.3%
13.6%HK$0.72HK$0.51n/a3
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.4%
17.4%HK$0.82HK$0.51n/a4
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.1%
17.4%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-11.0%
18.9%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.4%
51.6%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.8%
44.8%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.5%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
Apr ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.476
Mar ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.526
Feb ’24n/a
HK$5.43
0%
22.3%HK$7.25HK$3.57HK$0.447
Jan ’24n/a
HK$5.26
0%
22.8%HK$7.04HK$3.30HK$0.657
Dec ’23n/a
HK$5.23
0%
22.1%HK$6.86HK$3.11HK$0.648
Nov ’23n/a
HK$9.32
0%
111.0%HK$40.87HK$3.10HK$0.5611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

7D

-1.4%

1Y

-28.2%