Agile Group Holdings Limited

SEHK:3383 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.0b

Agile Group Holdings Değerleme

3383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3383 ( HK$0.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3383 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3383 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3383 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3383'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3383'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışCN¥44.45b
Piyasa DeğeriCN¥3.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3383'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
813 Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%HK$3.9b
258 Tomson Group
14.6xn/aHK$5.0b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.2b
1224 C C Land Holdings
9.7xn/aHK$4.6b
3383 Agile Group Holdings
0.08x-7.9%HK$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3383, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3383'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.6%
3383 Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$492.64m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
3383 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
3383 Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$492.64m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3383 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3383 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3383 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.04x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3383 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.76
HK$0.83
+8.7%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Nov ’25HK$0.93
HK$0.83
-11.2%
14.5%HK$0.98HK$0.69n/a3
Oct ’25HK$0.75
HK$0.74
-1.5%
7.4%HK$0.82HK$0.70n/a3
Sep ’25HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.7%HK$0.80HK$0.50n/a3
Aug ’25HK$0.47
HK$0.65
+36.9%
17.3%HK$0.80HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$0.51
HK$0.66
+28.9%
15.4%HK$0.80HK$0.50n/a5
Jun ’25HK$0.59
HK$0.69
+17.2%
18.7%HK$0.86HK$0.50n/a5
May ’25HK$0.60
HK$0.69
+14.9%
17.1%HK$0.86HK$0.50n/a6
Apr ’25HK$0.63
HK$0.80
+26.7%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Mar ’25HK$0.75
HK$0.80
+6.4%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Feb ’25HK$0.67
HK$0.82
+23.0%
20.9%HK$1.22HK$0.70n/a7
Jan ’25HK$0.85
HK$0.89
+4.7%
18.1%HK$1.22HK$0.70n/a7
Dec ’24HK$0.89
HK$0.90
+1.0%
16.5%HK$1.19HK$0.78n/a6
Nov ’24HK$0.75
HK$0.90
+19.8%
16.5%HK$1.19HK$0.78HK$0.936
Oct ’24HK$0.93
HK$1.30
+39.7%
77.4%HK$3.91HK$0.70HK$0.758
Sep ’24HK$0.89
HK$1.92
+116.0%
49.5%HK$3.92HK$0.90HK$0.4310
Aug ’24HK$1.13
HK$2.10
+85.8%
41.3%HK$3.96HK$0.90HK$0.4711
Jul ’24HK$1.24
HK$2.17
+75.3%
36.7%HK$3.98HK$1.34HK$0.5111
Jun ’24HK$1.18
HK$2.36
+100.1%
36.8%HK$4.05HK$1.36HK$0.5912
May ’24HK$1.59
HK$2.52
+58.2%
34.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6012
Apr ’24HK$1.75
HK$2.68
+53.3%
32.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6313
Mar ’24HK$2.29
HK$2.88
+25.8%
28.2%HK$4.13HK$1.57HK$0.7513
Feb ’24HK$2.56
HK$2.97
+15.9%
27.6%HK$4.14HK$1.61HK$0.6713
Jan ’24HK$2.31
HK$2.90
+25.4%
30.1%HK$4.02HK$1.57HK$0.8512
Dec ’23HK$2.51
HK$2.80
+11.7%
30.7%HK$3.91HK$1.53HK$0.8913
Nov ’23HK$1.57
HK$2.72
+73.2%
29.8%HK$3.88HK$1.58HK$0.7513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

7D

-1.4%

1Y

-28.2%