Agile Group Holdings Değerleme

3383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3383 (HK$0.89) is trading above our estimate of fair value (HK$0.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3383 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

3383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3383 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3383'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3383'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.28b

3383 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3383'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.3x
813 Shimao Group Holdings	0.07x	-24.4%	HK$4.8b
258 Tomson Group	15.5x	n/a	HK$5.2b
884 CIFI Holdings (Group)	0.06x	-20.2%	HK$4.1b
1224 C C Land Holdings	9.8x	n/a	HK$4.7b
3383 Agile Group Holdings	0.09x	-7.9%	HK$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (6.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3383'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3383 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (0.6x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3383 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3383 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.04x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3383 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.89	HK$0.83 -7.2%	14.5%	HK$0.98	HK$0.69	n/a	3
Oct ’25	HK$0.75	HK$0.74 -1.5%	7.4%	HK$0.82	HK$0.70	n/a	3
Sep ’25	HK$0.43	HK$0.67 +55.5%	18.7%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	3
Aug ’25	HK$0.47	HK$0.65 +36.9%	17.3%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	4
Jul ’25	HK$0.51	HK$0.66 +28.9%	15.4%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	5
Jun ’25	HK$0.59	HK$0.69 +17.2%	18.7%	HK$0.86	HK$0.50	n/a	5
May ’25	HK$0.60	HK$0.69 +14.9%	17.1%	HK$0.86	HK$0.50	n/a	6
Apr ’25	HK$0.63	HK$0.80 +26.7%	23.5%	HK$1.22	HK$0.61	n/a	7
Mar ’25	HK$0.75	HK$0.80 +6.4%	23.5%	HK$1.22	HK$0.61	n/a	7
Feb ’25	HK$0.67	HK$0.82 +23.0%	20.9%	HK$1.22	HK$0.70	n/a	7
Jan ’25	HK$0.85	HK$0.89 +4.7%	18.1%	HK$1.22	HK$0.70	n/a	7
Dec ’24	HK$0.89	HK$0.90 +1.0%	16.5%	HK$1.19	HK$0.78	n/a	6
Nov ’24	HK$0.75	HK$0.90 +19.8%	16.5%	HK$1.19	HK$0.78	HK$0.93	6
Oct ’24	HK$0.93	HK$1.30 +39.7%	77.4%	HK$3.91	HK$0.70	HK$0.75	8
Sep ’24	HK$0.89	HK$1.92 +116.0%	49.5%	HK$3.92	HK$0.90	HK$0.43	10
Aug ’24	HK$1.13	HK$2.10 +85.8%	41.3%	HK$3.96	HK$0.90	HK$0.47	11
Jul ’24	HK$1.24	HK$2.17 +75.3%	36.7%	HK$3.98	HK$1.34	HK$0.51	11
Jun ’24	HK$1.18	HK$2.36 +100.1%	36.8%	HK$4.05	HK$1.36	HK$0.59	12
May ’24	HK$1.59	HK$2.52 +58.2%	34.6%	HK$4.17	HK$1.40	HK$0.60	12
Apr ’24	HK$1.75	HK$2.68 +53.3%	32.6%	HK$4.17	HK$1.40	HK$0.63	13
Mar ’24	HK$2.29	HK$2.88 +25.8%	28.2%	HK$4.13	HK$1.57	HK$0.75	13
Feb ’24	HK$2.56	HK$2.97 +15.9%	27.6%	HK$4.14	HK$1.61	HK$0.67	13
Jan ’24	HK$2.31	HK$2.90 +25.4%	30.1%	HK$4.02	HK$1.57	HK$0.85	12
Dec ’23	HK$2.51	HK$2.80 +11.7%	30.7%	HK$3.91	HK$1.53	HK$0.89	13
Nov ’23	HK$1.57	HK$2.72 +73.2%	29.8%	HK$3.88	HK$1.58	HK$0.75	13

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.