Agile Group Holdings Limited

SEHK:3383 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.9b

Agile Group Holdings Değerleme

3383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.0094
Fair Value
6.1k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3383 ( HK$0.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3383 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3383 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3383 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3383'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3383'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışCN¥44.45b
Piyasa DeğeriCN¥2.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3383'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
884 CIFI Holdings (Group)
0.04x-20.2%HK$2.8b
813 Shimao Group Holdings
0.06x-25.3%HK$3.8b
51 Harbour Centre Development
2.7xn/aHK$3.7b
3333 China Evergrande Group
0.007xn/aHK$2.2b
3383 Agile Group Holdings
0.06x-7.9%HK$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3383, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3383'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

101 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.4%
3383 Agile Group Holdings
 0.06x-7.9%US$376.60m
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.0%US$4.25b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-1.1%US$4.09b
3383 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies101PS012345+
101 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.7%
3383 Agile Group Holdings
 0.06x55.1%US$376.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3383 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3383 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3383 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3383 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.58
HK$0.82
+42.1%
14.1%HK$0.98HK$0.69n/a3
Mar ’26HK$0.68
HK$0.82
+21.2%
14.1%HK$0.98HK$0.69n/a3
Feb ’26HK$0.62
HK$0.82
+32.8%
13.2%HK$0.96HK$0.70n/a3
Jan ’26HK$0.74
HK$0.81
+9.6%
14.3%HK$0.96HK$0.68n/a3
Dec ’25HK$0.80
HK$0.83
+3.2%
14.4%HK$0.98HK$0.69n/a3
Nov ’25HK$0.93
HK$0.83
-11.2%
14.4%HK$0.98HK$0.69n/a3
Oct ’25HK$0.75
HK$0.74
-1.5%
7.4%HK$0.82HK$0.70n/a3
Sep ’25HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.7%HK$0.80HK$0.50n/a3
Aug ’25HK$0.47
HK$0.65
+36.9%
17.3%HK$0.80HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$0.51
HK$0.66
+28.9%
15.4%HK$0.80HK$0.50n/a5
Jun ’25HK$0.59
HK$0.69
+17.2%
18.7%HK$0.86HK$0.50n/a5
May ’25HK$0.60
HK$0.69
+14.9%
17.1%HK$0.86HK$0.50n/a6
Apr ’25HK$0.63
HK$0.80
+26.7%
23.5%HK$1.22HK$0.61n/a7
Mar ’25HK$0.75
HK$0.80
+6.4%
23.5%HK$1.22HK$0.61HK$0.687
Feb ’25HK$0.67
HK$0.82
+23.0%
20.9%HK$1.22HK$0.70HK$0.627
Jan ’25HK$0.85
HK$0.89
+4.7%
18.1%HK$1.22HK$0.70HK$0.747
Dec ’24HK$0.89
HK$0.90
+1.0%
16.5%HK$1.19HK$0.78HK$0.806
Nov ’24HK$0.75
HK$0.90
+19.8%
16.5%HK$1.19HK$0.78HK$0.936
Oct ’24HK$0.93
HK$1.30
+39.7%
77.4%HK$3.91HK$0.70HK$0.758
Sep ’24HK$0.89
HK$1.92
+116.0%
49.5%HK$3.92HK$0.90HK$0.4310
Aug ’24HK$1.13
HK$2.10
+85.8%
41.3%HK$3.96HK$0.90HK$0.4711
Jul ’24HK$1.24
HK$2.17
+75.3%
36.7%HK$3.98HK$1.34HK$0.5111
Jun ’24HK$1.18
HK$2.36
+100.1%
36.8%HK$4.05HK$1.36HK$0.5912
May ’24HK$1.59
HK$2.52
+58.2%
34.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6012
Apr ’24HK$1.75
HK$2.68
+53.3%
32.6%HK$4.17HK$1.40HK$0.6313
Mar ’24HK$2.29
HK$2.88
+25.8%
28.2%HK$4.13HK$1.57HK$0.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$0.82
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 21:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agile Group Holdings Limited 48 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.