KE Holdings Değerleme

2423 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2423 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2423 ( HK$47.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$91.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2423 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2423 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2423 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2423 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2423'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2423'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarCN¥4.16b
Piyasa DeğeriCN¥160.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2423'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2423 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
2669 China Overseas Property Holdings
10.8x13.9%HK$16.9b
1109 China Resources Land
5.4x4.9%HK$159.7b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
2423 KE Holdings
38.4x20.4%HK$22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2423 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2423'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2423 38.4xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2423 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2423 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2423 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2423 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin