Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Değerleme

6990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6990 ( HK$184.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$496.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6990 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6990 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6990'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6990'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	20.4x
Satış	CN¥1.88b
Piyasa Değeri	CN¥38.36b

6990 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-249.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6990'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
1877 Shanghai Junshi Biosciences	6.5x	29.6%	HK$27.3b
1801 Innovent Biologics	8x	22.1%	HK$64.1b
9926 Akeso	32.8x	33.5%	HK$66.0b
9995 RemeGen	6x	25.9%	HK$17.0b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	20.4x	23.9%	HK$41.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6990'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.2x	11.8%	US$1.80b
1530 3SBio	1.5x	9.3%	US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.9x	10.1%	US$1.50b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.59m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6990 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6990 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	20.4x
Adil PS Oran	6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6990 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6990 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$184.80	HK$217.71 +17.8%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	15
Nov ’25	HK$177.00	HK$214.92 +21.4%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	13
Oct ’25	HK$183.90	HK$212.83 +15.7%	6.6%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	12
Sep ’25	HK$164.00	HK$206.20 +25.7%	12.9%	HK$243.38	HK$126.55	n/a	13
Aug ’25	HK$158.30	HK$200.03 +26.4%	13.9%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	12
Jul ’25	HK$165.80	HK$201.36 +21.4%	14.3%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	11
Jun ’25	HK$172.20	HK$194.69 +13.1%	12.8%	HK$221.00	HK$126.55	n/a	10
May ’25	HK$168.30	HK$182.81 +8.6%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Apr ’25	HK$155.00	HK$182.81 +17.9%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$122.30 0%	6.0%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$121.69 0%	6.3%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$120.41 0%	6.9%	HK$135.10	HK$108.61	HK$177.00	6
Oct ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$183.90	4
Sep ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$164.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovent Biologics

HK$64.1b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$39.15

1.7%

-14.5%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$7.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$9.60

16.1%

n/a

JW (Cayman) Therapeutics

HK$534.0m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.32

-4.3%

-59.8%