Ascentage Pharma Group International (SHSC:6855) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6855 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6855 ( HK$40.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.65 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6855 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6855 ( HK$40.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6855 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6855 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6855 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6855 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6855'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6855'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13.1x
Satış	CN¥903.03m
Piyasa Değeri	CN¥11.80b

6855 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-47.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6855'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6855 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	HK$11.0b
1952 Everest Medicines	27x	37.2%	HK$12.1b
9926 Akeso	32.2x	33.4%	HK$64.8b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	HK$13.9b
6855 Ascentage Pharma Group International	13.1x	25.8%	HK$12.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6855, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6855'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.79b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.41m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6855 Price-To-Sales Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6855 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6855 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.1x
Adil PS Oran	6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6855 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.1 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6855 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$40.90	HK$48.88 +19.5%	24.1%	HK$67.91	HK$34.13	n/a	5
Nov ’25	HK$44.15	HK$49.51 +12.1%	24.0%	HK$68.99	HK$34.67	n/a	5
Oct ’25	HK$41.25	HK$38.19 -7.4%	6.4%	HK$40.98	HK$34.78	n/a	4
Sep ’25	HK$33.15	HK$38.19 +15.2%	6.4%	HK$40.98	HK$34.78	n/a	4
Aug ’25	HK$26.70	HK$30.89 +15.7%	16.1%	HK$35.73	HK$22.83	n/a	4
Jul ’25	HK$25.55	HK$29.79 +16.6%	17.8%	HK$35.72	HK$22.83	n/a	3
Jun ’25	HK$17.80	HK$29.48 +65.6%	18.0%	HK$35.98	HK$23.00	n/a	3
May ’25	HK$17.88	HK$29.48 +64.9%	18.0%	HK$35.98	HK$23.00	n/a	3
Apr ’25	HK$17.76	HK$32.38 +82.3%	8.4%	HK$36.00	HK$29.49	n/a	3
Mar ’25	HK$25.30	HK$32.13 +27.0%	7.5%	HK$36.11	HK$29.65	n/a	4
Feb ’25	HK$23.50	HK$32.13 +36.7%	7.5%	HK$36.11	HK$29.65	n/a	4
Jan ’25	HK$27.30	HK$31.35 +14.8%	7.3%	HK$35.69	HK$29.31	n/a	5
Dec ’24	HK$25.20	HK$31.35 +24.4%	7.3%	HK$35.69	HK$29.31	n/a	5
Nov ’24	HK$25.90	HK$31.35 +21.0%	7.3%	HK$35.69	HK$29.31	HK$44.15	5
Oct ’24	HK$20.90	HK$31.35 +50.0%	7.3%	HK$35.69	HK$29.31	HK$41.25	5
Sep ’24	HK$24.15	HK$31.35 +29.8%	7.3%	HK$35.69	HK$29.31	HK$33.15	5
Aug ’24	HK$24.45	HK$30.62 +25.3%	8.5%	HK$35.26	HK$27.87	HK$26.70	5
Jul ’24	HK$21.10	HK$31.90 +51.2%	9.5%	HK$37.00	HK$29.25	HK$25.55	4
Jun ’24	HK$20.70	HK$31.90 +54.1%	9.5%	HK$37.00	HK$29.25	HK$17.80	4
May ’24	HK$22.90	HK$31.90 +39.3%	9.5%	HK$37.00	HK$29.25	HK$17.88	4
Apr ’24	HK$22.35	HK$30.19 +35.1%	2.9%	HK$31.33	HK$29.23	HK$17.76	3
Mar ’24	n/a	HK$25.05 0%	13.0%	HK$29.60	HK$22.06	HK$25.30	3
Feb ’24	n/a	HK$28.00 0%	19.1%	HK$35.82	HK$22.36	HK$23.50	4
Jan ’24	n/a	HK$27.25 0%	17.3%	HK$34.17	HK$21.33	HK$27.30	5
Dec ’23	n/a	HK$27.25 0%	17.3%	HK$34.17	HK$21.33	HK$25.20	5
Nov ’23	n/a	HK$27.25 0%	17.3%	HK$34.17	HK$21.33	HK$25.90	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

7D

-4.3%

1Y

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

7D

-2.1%

1Y

74.9%

Ascentage Pharma Group International Değerleme