WuXi Biologics (Cayman) Değerleme
2269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2269 ( HK$14.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$38.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2269 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2269 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2269'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.7x |
| Kazançlar | CN¥2.63b |
| Piyasa Değeri | CN¥54.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2269'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.3x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 50.2x | 27.5% | HK$30.1b |
1521 Frontage Holdings | 49.9x | 64.8% | HK$2.2b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.9x | 2.7% | HK$58.7b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 26.2x | 12.9% | HK$59.2b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.7x | 17.6% | HK$58.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2269, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (32.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2269'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2269 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, Asian Life Sciences sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2269 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.7x |
| Adil PE Oran | 15.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2269 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$14.30 | HK$18.91 +32.2% | 39.5% | HK$34.50 | HK$9.84 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | HK$16.32 | HK$19.44 +19.1% | 39.8% | HK$34.98 | HK$9.98 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$17.50 | HK$19.57 +11.8% | 43.8% | HK$42.50 | HK$10.14 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$19.28 +71.9% | 44.8% | HK$42.15 | HK$8.53 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$11.42 | HK$21.34 +86.8% | 38.5% | HK$42.03 | HK$8.50 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | HK$11.54 | HK$22.64 +96.1% | 44.9% | HK$53.20 | HK$11.91 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$11.14 | HK$26.44 +137.3% | 58.2% | HK$73.15 | HK$11.95 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$13.74 | HK$28.52 +107.6% | 55.3% | HK$73.29 | HK$11.97 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$34.62 +142.1% | 53.2% | HK$73.42 | HK$11.99 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$18.80 | HK$51.40 +173.4% | 33.9% | HK$117.35 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$21.15 | HK$51.52 +143.6% | 33.9% | HK$117.31 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | HK$29.60 | HK$53.09 +79.4% | 34.6% | HK$117.88 | HK$21.99 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | HK$43.50 | HK$75.73 +74.1% | 19.9% | HK$117.39 | HK$47.59 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$47.90 | HK$74.23 +55.0% | 19.6% | HK$112.74 | HK$46.69 | HK$16.32 | 27 |
| Oct ’24 | HK$45.65 | HK$77.39 +69.5% | 23.8% | HK$135.64 | HK$46.85 | HK$17.50 | 29 |
| Sep ’24 | HK$44.15 | HK$79.25 +79.5% | 23.2% | HK$136.69 | HK$47.21 | HK$11.22 | 29 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$81.04 +81.7% | 24.6% | HK$137.31 | HK$29.87 | HK$11.42 | 29 |
| Jul ’24 | HK$37.55 | HK$81.72 +117.6% | 23.5% | HK$136.58 | HK$29.71 | HK$11.54 | 29 |
| Jun ’24 | HK$41.75 | HK$87.21 +108.9% | 17.5% | HK$139.52 | HK$67.09 | HK$11.14 | 29 |
| May ’24 | HK$46.45 | HK$89.34 +92.3% | 17.5% | HK$143.60 | HK$69.05 | HK$13.74 | 29 |
| Apr ’24 | HK$48.60 | HK$89.91 +85.0% | 17.5% | HK$144.55 | HK$69.52 | HK$14.30 | 29 |
| Mar ’24 | HK$58.30 | HK$101.07 +73.4% | 24.7% | HK$198.38 | HK$69.50 | HK$18.80 | 28 |
| Feb ’24 | HK$67.05 | HK$104.22 +55.4% | 24.5% | HK$200.39 | HK$70.20 | HK$21.15 | 28 |
| Jan ’24 | HK$59.85 | HK$100.50 +67.9% | 27.7% | HK$203.95 | HK$45.66 | HK$29.60 | 29 |
| Dec ’23 | HK$50.65 | HK$99.01 +95.5% | 27.7% | HK$200.82 | HK$44.96 | HK$43.50 | 29 |
| Nov ’23 | HK$37.95 | HK$97.90 +158.0% | 27.3% | HK$196.75 | HK$45.00 | HK$47.90 | 28 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.6b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$7.87
7D
-7.2%
1Y
70.0%
3SBio
HK$13.2b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.72
7D
-2.2%
1Y
-22.2%
United Laboratories International Holdings
HK$18.8b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.32
7D
3.6%
1Y
30.3%