WuXi XDC Cayman Değerleme

2268 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2268 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2268 ( HK$26.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$38.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2268 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2268 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2268 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2268 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2268'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2268'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	50.1x
Kazançlar	CN¥594.55m
Piyasa Değeri	CN¥29.76b

2268 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.3x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2268'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2268 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)	21.5x	17.6%	HK$60.7b
1521 Frontage Holdings	49.9x	64.8%	HK$2.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.3x	7.3%	HK$32.5b
3933 United Laboratories International Holdings	6.1x	3.9%	HK$18.9b
2268 WuXi XDC Cayman	50.1x	27.5%	HK$32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2268 Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2268'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2268 Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 x) baz alındığında, Asian Life Sciences sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2268 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2268 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	50.1x
Adil PE Oran	16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2268 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.1 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2268 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$26.70	HK$30.27 +13.4%	19.2%	HK$42.36	HK$18.01	n/a	12
Nov ’25	HK$22.60	HK$30.43 +34.6%	20.0%	HK$42.98	HK$18.00	n/a	12
Oct ’25	HK$23.35	HK$30.44 +30.4%	19.7%	HK$43.62	HK$18.05	n/a	12
Sep ’25	HK$20.05	HK$30.16 +50.4%	19.5%	HK$43.15	HK$18.01	n/a	12
Aug ’25	HK$17.90	HK$30.73 +71.7%	19.9%	HK$40.69	HK$18.00	n/a	12
Jul ’25	HK$17.30	HK$30.97 +79.0%	19.8%	HK$40.66	HK$18.00	n/a	12
Jun ’25	HK$15.32	HK$31.12 +103.2%	19.8%	HK$40.88	HK$18.00	n/a	12
May ’25	HK$21.90	HK$30.98 +41.5%	20.7%	HK$40.86	HK$18.00	n/a	11
Apr ’25	HK$18.30	HK$29.48 +61.1%	22.6%	HK$40.94	HK$17.99	n/a	11
Mar ’25	n/a	HK$40.23 0%	6.4%	HK$47.38	HK$37.00	n/a	11
Feb ’25	n/a	HK$40.28 0%	6.4%	HK$47.46	HK$37.00	n/a	11
Jan ’25	n/a	HK$39.57 0%	11.5%	HK$47.72	HK$28.49	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.6b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.76

5.8%

n/a

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

-2.2%

-22.2%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$538.1m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.34

-1.5%

-58.9%