Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Değerleme
6990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6990 ( HK$177 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$512.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 6990'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CN¥36.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -234x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6990'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.4x | 30.0% | HK$27.6b |
1801 Innovent Biologics | 7x | 22.0% | HK$57.3b |
9926 Akeso | 29.9x | 33.4% | HK$61.2b |
9995 RemeGen | 6.2x | 26.9% | HK$17.9b |
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 19.2x | 24.6% | HK$39.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6990'nin PE Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6990 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 19.2x |
| Adil PS Oran | 6.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6990 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.2 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$177.00 | HK$214.92 +21.4% | 7.2% | HK$243.38 | HK$187.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$183.90 | HK$212.83 +15.7% | 6.6% | HK$243.38 | HK$187.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$164.00 | HK$206.20 +25.7% | 12.9% | HK$243.38 | HK$126.55 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$158.30 | HK$200.03 +26.4% | 13.9% | HK$246.13 | HK$126.55 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$165.80 | HK$201.36 +21.4% | 14.3% | HK$246.13 | HK$126.55 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$172.20 | HK$194.69 +13.1% | 12.8% | HK$221.00 | HK$126.55 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$168.30 | HK$182.81 +8.6% | 18.5% | HK$210.00 | HK$108.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$155.00 | HK$182.81 +17.9% | 18.5% | HK$210.00 | HK$108.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$103.70 | HK$122.30 +17.9% | 6.0% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$82.45 | HK$121.69 +47.6% | 6.3% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$102.90 | HK$120.79 +17.4% | 6.5% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$95.75 | HK$120.79 +26.2% | 6.5% | HK$135.10 | HK$108.61 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$83.00 | HK$120.41 +45.1% | 6.9% | HK$135.10 | HK$108.61 | HK$177.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$76.60 | HK$124.47 +62.5% | 5.6% | HK$135.10 | HK$116.77 | HK$183.90 | 4 |
| Sep ’24 | HK$76.50 | HK$124.47 +62.7% | 5.6% | HK$135.10 | HK$116.77 | HK$164.00 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.