Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

SEHK:6990 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$37.4b

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Değerleme

6990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6990 ( HK$168 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$499.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6990 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6990 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6990'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6990'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.6x
SatışCN¥1.88b
Piyasa DeğeriCN¥34.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6990'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
1877 Shanghai Junshi Biosciences
6.3x29.6%HK$26.7b
1801 Innovent Biologics
7.6x22.1%HK$60.6b
9926 Akeso
32.2x33.4%HK$64.8b
9995 RemeGen
5.5x25.9%HK$16.1b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
18.6x24.2%HK$37.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6990'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.79b
1530 3SBio
1.4x9.3%US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.1%US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$549.43m
6990 18.6xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies14PS01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6990 Price-To-Sales Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6990 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6990 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.6x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6990 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.6 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6990 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$168.00
HK$216.36
+28.8%
7.3%HK$243.38HK$187.10n/a14
Nov ’25HK$177.00
HK$214.92
+21.4%
7.2%HK$243.38HK$187.10n/a13
Oct ’25HK$183.90
HK$212.83
+15.7%
6.6%HK$243.38HK$187.10n/a12
Sep ’25HK$164.00
HK$206.20
+25.7%
12.9%HK$243.38HK$126.55n/a13
Aug ’25HK$158.30
HK$200.03
+26.4%
13.9%HK$246.13HK$126.55n/a12
Jul ’25HK$165.80
HK$201.36
+21.4%
14.3%HK$246.13HK$126.55n/a11
Jun ’25HK$172.20
HK$194.69
+13.1%
12.8%HK$221.00HK$126.55n/a10
May ’25HK$168.30
HK$182.81
+8.6%
18.5%HK$210.00HK$108.61n/a10
Apr ’25HK$155.00
HK$182.81
+17.9%
18.5%HK$210.00HK$108.61n/a10
Mar ’25HK$103.70
HK$122.30
+17.9%
6.0%HK$135.10HK$108.61n/a8
Feb ’25HK$82.45
HK$121.69
+47.6%
6.3%HK$135.10HK$108.61n/a7
Jan ’25HK$102.90
HK$120.79
+17.4%
6.5%HK$135.10HK$108.61n/a7
Dec ’24HK$95.75
HK$120.79
+26.2%
6.5%HK$135.10HK$108.61n/a7
Nov ’24HK$83.00
HK$120.41
+45.1%
6.9%HK$135.10HK$108.61HK$177.006
Oct ’24HK$76.60
HK$124.47
+62.5%
5.6%HK$135.10HK$116.77HK$183.904
Sep ’24HK$76.50
HK$124.47
+62.7%
5.6%HK$135.10HK$116.77HK$164.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin