Transcenta Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6628 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6628 (HK$1.01) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$55.1)

6628 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6628 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6628 (HK$1.01) is trading below our estimate of fair value (HK$55.1)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6628 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

6628 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6628 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6628'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6628'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥374.62m

6628 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6628'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6628 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.2x
2197 Clover Biopharmaceuticals	12.9x	n/a	HK$408.6m
1244 3D Medicines	1.1x	n/a	HK$563.6m
690 Uni-Bio Science Group	0.8x	n/a	HK$394.1m
2898 Sunho Biologics	62x	n/a	HK$783.5m
6628 Transcenta Holding	16.8x	67.8%	HK$409.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6628 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (16.8x) compared to the peer average (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6628'nin PE Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	41.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	41.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6628 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (16.8x) compared to the Hong Kong Biotechs industry average (12.7x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6628 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6628 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	16.8x
Adil PS Oran	9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6628 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (16.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (9.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6628 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.01	HK$8.77 +768.2%	63.6%	HK$14.35	HK$3.19	n/a	2
Oct ’25	HK$1.04	HK$8.77 +743.1%	63.6%	HK$14.35	HK$3.19	n/a	2
Sep ’25	HK$1.35	HK$8.71 +545.4%	61.9%	HK$14.11	HK$3.32	n/a	2
Aug ’25	HK$1.27	HK$8.71 +586.1%	61.9%	HK$14.11	HK$3.32	n/a	2
Jul ’25	HK$1.52	HK$8.69 +471.7%	61.9%	HK$14.07	HK$3.31	n/a	2
Jun ’25	HK$1.78	HK$8.20 +360.7%	59.5%	HK$13.08	HK$3.32	n/a	2
May ’25	HK$1.81	HK$8.20 +353.0%	59.5%	HK$13.08	HK$3.32	n/a	2
Apr ’25	HK$2.08	HK$8.20 +294.2%	59.5%	HK$13.08	HK$3.32	n/a	2
Mar ’25	HK$2.44	HK$8.48 +247.5%	55.2%	HK$13.16	HK$3.80	n/a	2
Feb ’25	HK$3.19	HK$8.56 +168.3%	55.3%	HK$13.29	HK$3.82	n/a	2
Jan ’25	HK$3.59	HK$8.56 +138.4%	55.3%	HK$13.29	HK$3.82	n/a	2
Dec ’24	HK$3.74	HK$8.46 +126.1%	55.1%	HK$13.11	HK$3.80	n/a	2
Nov ’24	HK$4.00	HK$8.46 +111.4%	55.1%	HK$13.11	HK$3.80	HK$1.01	2
Oct ’24	HK$4.04	HK$8.46 +109.3%	55.1%	HK$13.11	HK$3.80	HK$1.04	2
Sep ’24	HK$4.20	HK$8.46 +101.3%	55.1%	HK$13.11	HK$3.80	HK$1.35	2
Aug ’24	HK$4.28	HK$8.61 +101.2%	53.8%	HK$13.24	HK$3.98	HK$1.27	2
Jul ’24	HK$4.80	HK$8.56 +78.3%	53.6%	HK$13.15	HK$3.97	HK$1.52	2
Jun ’24	HK$5.13	HK$8.56 +66.8%	53.6%	HK$13.15	HK$3.97	HK$1.78	2
May ’24	HK$4.08	HK$8.56 +109.8%	53.6%	HK$13.15	HK$3.97	HK$1.81	2
Apr ’24	HK$2.56	HK$8.86 +246.2%	55.1%	HK$13.74	HK$3.98	HK$2.08	2
Mar ’24	HK$2.26	HK$8.94 +295.5%	55.2%	HK$13.88	HK$4.00	HK$2.44	2
Feb ’24	HK$2.93	HK$8.94 +205.0%	55.2%	HK$13.88	HK$4.00	HK$3.19	2
Jan ’24	HK$3.10	HK$8.58 +176.8%	53.2%	HK$13.15	HK$4.01	HK$3.59	2
Dec ’23	HK$3.56	HK$8.58 +141.0%	53.2%	HK$13.15	HK$4.01	HK$3.74	2
Nov ’23	HK$3.92	HK$8.15 +107.9%	50.9%	HK$12.30	HK$4.00	HK$4.00	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.