JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

SEHK:2126 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$517.9m

JW (Cayman) Therapeutics Değerleme

2126 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2126 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2126 ( HK$1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2126 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2126 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2126 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2126 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2126'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2126'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışCN¥172.93m
Piyasa DeğeriCN¥485.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2126'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2126 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
2142 HBM Holdings
1.7xn/aHK$981.5m
2257 Sirnaomics
35.3x63.5%HK$296.0m
6998 Genor Biopharma Holdings
54.9xn/aHK$847.1m
690 Uni-Bio Science Group
0.7xn/aHK$370.2m
2126 JW (Cayman) Therapeutics
2.8x44.8%HK$517.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2126, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (23.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2126'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x29.7%
2126 JW (Cayman) Therapeutics
2.8x44.8%US$66.60m
1530 3SBio
1.6x9.6%US$1.83b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.76b
2126 2.8xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies14PS01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x43.4%
2126 JW (Cayman) Therapeutics
2.8x-1.8%US$66.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2126 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2126 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2126 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2126 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Ziyu HeChina International Capital Corporation Limited
Tony RenCLSA