Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

SEHK:3737 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$820.4m

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Değerleme

3737 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3737 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3737 ( HK$0.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3737 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3737 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3737 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3737 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3737'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3737'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarCN¥111.32m
Piyasa DeğeriCN¥763.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3737'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3737 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
8049 Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy
4.2xn/aHK$767.5m
503 Lansen Pharmaceutical Holdings
13xn/aHK$750.6m
950 Lee's Pharmaceutical Holdings
10.9xn/aHK$688.9m
239 Pak Fah Yeow International
7.8xn/aHK$747.9m
3737 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings
6.9xn/aHK$820.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3737, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3737'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3737 6.9xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3737 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3737 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3737 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3737 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin