Kuaishou Technology (SZSC:1024) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1024 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1024 ( HK$44.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$80.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1024 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1024 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1024 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1024 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1024'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1024'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	CN¥14.97b
Piyasa Değeri	CN¥177.93b

1024 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1024'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1024 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.8x
1357 Meitu	30x	31.6%	HK$14.6b
700 Tencent Holdings	20.1x	11.3%	HK$3.7t
3700 Inkeverse Group	10.2x	n/a	HK$3.5b
9999 NetEase	14.9x	8.9%	HK$439.5b
1024 Kuaishou Technology	11.9x	17.7%	HK$191.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1024, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1024'nin PE Oranı, Asian Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1024 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Hong Kong Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1024 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1024 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1024 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1024 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$44.35	HK$66.24 +49.4%	15.4%	HK$85.61	HK$47.96	n/a	33
Nov ’25	HK$46.40	HK$66.66 +43.7%	17.6%	HK$91.32	HK$42.01	n/a	33
Oct ’25	HK$54.85	HK$65.86 +20.1%	17.5%	HK$92.89	HK$45.43	n/a	32
Sep ’25	HK$40.30	HK$65.65 +62.9%	17.0%	HK$92.26	HK$45.11	n/a	32
Aug ’25	HK$43.45	HK$76.71 +76.6%	14.9%	HK$97.36	HK$50.00	n/a	32
Jul ’25	HK$46.15	HK$78.80 +70.7%	12.6%	HK$96.90	HK$54.81	n/a	31
Jun ’25	HK$55.45	HK$79.25 +42.9%	13.1%	HK$97.18	HK$55.11	n/a	32
May ’25	HK$55.95	HK$77.24 +38.1%	14.1%	HK$96.45	HK$54.67	n/a	32
Apr ’25	HK$49.05	HK$77.50 +58.0%	14.2%	HK$96.77	HK$54.85	n/a	32
Mar ’25	HK$44.65	HK$79.90 +79.0%	16.8%	HK$113.46	HK$49.97	n/a	31
Feb ’25	HK$41.10	HK$80.49 +95.8%	16.6%	HK$114.15	HK$50.28	n/a	32
Jan ’25	HK$52.95	HK$86.64 +63.6%	12.3%	HK$114.07	HK$68.28	n/a	31
Dec ’24	HK$57.20	HK$87.29 +52.6%	11.7%	HK$114.12	HK$68.31	n/a	32
Nov ’24	HK$51.35	HK$86.38 +68.2%	11.5%	HK$112.98	HK$68.97	HK$46.40	31
Oct ’24	HK$62.85	HK$86.86 +38.2%	11.2%	HK$112.98	HK$69.00	HK$54.85	31
Sep ’24	HK$64.20	HK$87.22 +35.9%	11.3%	HK$113.18	HK$69.40	HK$40.30	32
Aug ’24	HK$68.00	HK$85.18 +25.3%	13.5%	HK$110.64	HK$61.73	HK$43.45	34
Jul ’24	HK$53.55	HK$84.38 +57.6%	14.1%	HK$110.05	HK$60.24	HK$46.15	34
Jun ’24	HK$53.55	HK$86.46 +61.5%	13.9%	HK$112.78	HK$61.74	HK$55.45	33
May ’24	HK$51.30	HK$87.60 +70.8%	15.6%	HK$121.81	HK$61.68	HK$55.95	33
Apr ’24	HK$60.45	HK$88.63 +46.6%	15.9%	HK$122.78	HK$62.17	HK$49.05	32
Mar ’24	HK$56.05	HK$89.10 +59.0%	13.5%	HK$121.35	HK$68.72	HK$44.65	33
Feb ’24	HK$71.40	HK$91.77 +28.5%	11.9%	HK$124.90	HK$72.75	HK$41.10	32
Jan ’24	HK$71.05	HK$85.44 +20.3%	18.6%	HK$121.57	HK$59.09	HK$52.95	33
Dec ’23	HK$57.70	HK$83.38 +44.5%	17.6%	HK$118.65	HK$57.67	HK$57.20	32
Nov ’23	HK$37.15	HK$83.65 +125.2%	19.6%	HK$115.93	HK$47.78	HK$51.35	34

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

7D

1.8%

1Y

-22.1%

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

80700

HK$373.40

7D

0.3%

1Y

26.7%

Kuaishou Technology Değerleme