NetEase Cloud Music Inc.

SHSC:9899 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$24.4b

NetEase Cloud Music Değerleme

9899 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9899 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9899 ( HK$113.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$88.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9899 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9899 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9899 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9899 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9899'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9899'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCN¥1.25b
Piyasa DeğeriCN¥22.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9899'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9899 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
136 China Ruyi Holdings
29.2x18.4%HK$26.3b
1060 Alibaba Pictures Group
51.7x45.0%HK$12.2b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
9899 NetEase Cloud Music
18.2x9.6%HK$24.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9899, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9899'nin PE Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9899 18.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9899 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9899 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9899 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9899 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9899 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$113.10
HK$127.66
+12.9%
15.7%HK$162.10HK$103.10n/a10
Nov ’25HK$124.90
HK$127.89
+2.4%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Oct ’25HK$133.00
HK$123.25
-7.3%
12.3%HK$153.20HK$105.13n/a11
Sep ’25n/a
HK$122.49
0%
11.6%HK$153.03HK$105.02n/a11
Aug ’25n/a
HK$120.08
0%
12.5%HK$152.86HK$100.96n/a11
Jul ’25n/a
HK$119.86
0%
12.5%HK$152.60HK$100.79n/a11
Jun ’25n/a
HK$116.58
0%
12.4%HK$151.60HK$99.22n/a10
May ’25n/a
HK$115.88
0%
13.0%HK$152.22HK$99.63n/a10
Apr ’25n/a
HK$115.06
0%
12.6%HK$152.05HK$99.51n/a11
Mar ’25n/a
HK$110.15
0%
15.7%HK$152.99HK$92.90n/a8
Feb ’25HK$86.55
HK$103.13
+19.2%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Jan ’25HK$89.75
HK$103.13
+14.9%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Dec ’24HK$88.05
HK$103.13
+17.1%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Nov ’24HK$89.25
HK$99.20
+11.1%
14.0%HK$129.40HK$81.62HK$124.908
Oct ’24HK$85.20
HK$101.59
+19.2%
14.7%HK$129.18HK$81.48HK$133.009
Sep ’24HK$79.35
HK$106.11
+33.7%
17.3%HK$144.81HK$82.37n/a11
Aug ’24HK$79.00
HK$111.04
+40.6%
13.6%HK$145.64HK$93.45n/a11
Jul ’24HK$83.00
HK$122.11
+47.1%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
Jun ’24HK$79.10
HK$122.11
+54.4%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
May ’24HK$72.85
HK$124.22
+70.5%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Apr ’24HK$66.15
HK$124.22
+87.8%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Mar ’24HK$83.00
HK$122.64
+47.8%
29.3%HK$229.67HK$90.03n/a12
Feb ’24HK$103.30
HK$124.81
+20.8%
29.6%HK$235.47HK$94.39HK$86.5511
Jan ’24HK$77.50
HK$119.67
+54.4%
31.1%HK$227.09HK$91.03HK$89.7510
Dec ’23HK$75.30
HK$119.20
+58.3%
30.8%HK$219.94HK$95.16HK$88.059
Nov ’23HK$54.80
HK$116.60
+112.8%
27.7%HK$204.33HK$94.77HK$89.259

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NetEase

HK$426.3b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$132.30

7D

-2.1%

1Y

-25.4%

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.09

7D

0.9%

1Y

-15.9%

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.09

7D

0.9%

1Y

-15.9%