Maoyan Entertainment Değerleme

1896 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1896 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1896 ( HK$7.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1896 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1896 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1896 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1896 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1896'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1896'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.8x
Kazançlar	CN¥788.59m
Piyasa Değeri	CN¥8.51b

1896 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1896'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1896 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.3x
1060 Alibaba Pictures Group	37.1x	35.5%	HK$13.7b
136 China Ruyi Holdings	28.2x	18.4%	HK$25.1b
9899 NetEase Cloud Music	18.6x	9.2%	HK$24.6b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment	10.8x	13.6%	HK$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1896, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1896'nin PE Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1896 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1896 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1896 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1896 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1896 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.94	HK$9.28 +16.9%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Nov ’25	HK$7.64	HK$9.28 +21.5%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Oct ’25	HK$8.65	HK$9.21 +6.4%	18.2%	HK$12.22	HK$6.74	n/a	11
Sep ’25	HK$6.16	HK$9.66 +56.9%	20.8%	HK$13.45	HK$6.70	n/a	11
Aug ’25	HK$7.96	HK$12.29 +54.4%	6.0%	HK$13.56	HK$10.96	n/a	11
Jul ’25	HK$8.05	HK$12.38 +53.8%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Jun ’25	HK$8.90	HK$12.38 +39.1%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
May ’25	HK$9.76	HK$12.38 +26.9%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Apr ’25	HK$9.56	HK$13.08 +36.9%	14.3%	HK$18.40	HK$11.61	n/a	10
Mar ’25	HK$9.01	HK$13.52 +50.1%	15.3%	HK$18.47	HK$11.49	n/a	10
Feb ’25	HK$8.71	HK$13.72 +57.5%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Jan ’25	HK$8.98	HK$13.72 +52.8%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Dec ’24	HK$9.43	HK$13.69 +45.1%	13.9%	HK$18.25	HK$11.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.32	HK$13.35 +43.2%	15.3%	HK$18.20	HK$10.30	HK$7.64	11
Oct ’24	HK$11.64	HK$13.38 +15.0%	15.4%	HK$18.28	HK$10.34	HK$8.65	11
Sep ’24	n/a	HK$12.58 0%	11.1%	HK$15.22	HK$10.35	HK$6.16	11
Aug ’24	n/a	HK$11.17 0%	9.1%	HK$12.84	HK$9.21	HK$7.96	10
Jul ’24	n/a	HK$11.16 0%	8.4%	HK$12.96	HK$9.30	HK$8.05	10
Jun ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$8.90	10
May ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$9.76	10
Apr ’24	n/a	HK$11.76 0%	7.6%	HK$13.47	HK$10.49	HK$9.56	10
Mar ’24	n/a	HK$11.61 0%	9.3%	HK$13.79	HK$10.22	HK$9.01	9
Feb ’24	n/a	HK$10.36 0%	20.9%	HK$13.00	HK$6.72	HK$8.71	9
Jan ’24	n/a	HK$8.75 0%	17.5%	HK$11.80	HK$6.47	HK$8.98	10
Dec ’23	n/a	HK$8.07 0%	13.7%	HK$9.42	HK$6.28	HK$9.43	10
Nov ’23	n/a	HK$8.16 0%	14.7%	HK$9.59	HK$6.14	HK$9.32	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$64.55

-8.7%

-28.6%