Cathay Group Holdings (SEHK:1981) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1981 ( HK$1.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1981 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1981 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1981 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1981'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1981'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	CN¥768.82m
Piyasa Değeri	CN¥1.83b

1981 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1981'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.3x
2309 ZO Future Group	8.5x	n/a	HK$2.3b
3611 Huafang Group	0.4x	n/a	HK$2.3b
6698 Star CM Holdings	4.7x	n/a	HK$1.8b
1970 IMAX China Holding	3.7x	12.1%	HK$2.4b
1981 Cathay Group Holdings	2.4x	13.4%	HK$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1981, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1981'nin PS Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6860 FingerTango	0.3x	n/a	US$25.88m
491 Emperor Culture Group	0.3x	n/a	US$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)	0.1x	n/a	US$14.75m
571 eSun Holdings	0.07x	n/a	US$10.38m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1981 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1981 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1981 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1981 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.21	HK$1.36 +12.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Oct ’25	HK$0.72	HK$1.36 +89.4%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Sep ’25	HK$0.65	HK$1.36 +109.7%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Aug ’25	HK$0.84	HK$1.36 +62.3%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jul ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.36 +39.1%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
May ’25	HK$0.91	HK$1.36 +49.8%	18.4%	HK$1.70	HK$1.10	n/a	3
Apr ’25	HK$0.79	HK$1.53 +93.7%	31.4%	HK$2.20	HK$1.10	n/a	3
Mar ’25	HK$0.75	HK$2.00 +166.7%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Feb ’25	HK$0.69	HK$2.00 +189.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Jan ’25	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Dec ’24	HK$0.82	HK$2.00 +143.9%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	n/a	3
Nov ’24	HK$0.76	HK$2.00 +163.2%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.91	3
Oct ’24	HK$0.78	HK$2.00 +156.4%	33.4%	HK$2.70	HK$1.10	HK$0.72	3
Sep ’24	HK$0.93	HK$2.13 +129.4%	23.1%	HK$2.70	HK$1.50	HK$0.65	3
Aug ’24	HK$1.15	HK$2.12 +84.6%	22.6%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.84	3
Jul ’24	HK$1.25	HK$2.09 +66.8%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
Jun ’24	HK$1.32	HK$2.09 +58.0%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.98	2
May ’24	HK$1.56	HK$2.09 +33.7%	28.1%	HK$2.67	HK$1.50	HK$0.91	2
Apr ’24	HK$1.05	HK$1.47 +39.7%	3.2%	HK$1.50	HK$1.40	HK$0.79	3
Mar ’24	HK$1.21	HK$1.44 +18.6%	4.8%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.75	4
Feb ’24	HK$1.33	HK$1.45 +8.8%	5.2%	HK$1.50	HK$1.34	HK$0.69	3
Jan ’24	HK$1.30	HK$2.49 +91.2%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.78	4
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.49 +125.9%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.82	4
Nov ’23	HK$1.03	HK$2.49 +141.3%	72.4%	HK$5.60	HK$1.34	HK$0.76	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NetDragon Websoft Holdings

HK$5.4b

Provides online and mobile games the People’s Republic of China, the United States, the United Kingdom, and internationally.

777

HK$10.08

7D

0.9%

1Y

-30.4%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.54

7D

-4.6%

1Y

7.6%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.46

7D

18.9%

1Y

11.3%

Cathay Group Holdings Değerleme