China Star Entertainment Limited

SEHK:326 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.3b

China Star Entertainment Değerleme

326 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 326 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 326 ( HK$0.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 326 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

326 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 326 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 326 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 326'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
326'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışHK$278.38m
Piyasa DeğeriHK$1.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

326'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 326 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
1003 Huanxi Media Group
32.1x43.4%HK$1.8b
3611 Huafang Group
0.4xn/aHK$2.3b
9857 Linmon Media
1x10.6%HK$1.1b
8368 Creative China Holdings
1.5xn/aHK$294.7m
326 China Star Entertainment
4.7xn/aHK$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 326, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (11.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

326'nin PS Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.65m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.1xn/aUS$14.39m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.15m
8280 China Digital Video Holdings
0.1xn/aUS$2.62m
326 4.7xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 326 Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

326 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

326 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 326 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin