Fufeng Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 546 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

546 ( HK$4.51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.41 )

546 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 546 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 546 ( HK$4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 546 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

546 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 546 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 546 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 546'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
546'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4x
Kazançlar	CN¥2.65b
Piyasa Değeri	CN¥10.52b

546 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

546'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 546 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.5x
1907 China Risun Group	49.4x	43.9%	HK$13.6b
189 Dongyue Group	14x	42.6%	HK$11.0b
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.0b
1866 China XLX Fertiliser	4.2x	11.6%	HK$5.9b
546 Fufeng Group	4x	8.8%	HK$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 546, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

546'nin PE Oranı, HK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 546 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Hong Kong Chemicals sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

546 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

546 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 546 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 546 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.51	HK$5.90 +30.7%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Nov ’25	HK$4.47	HK$5.90 +31.9%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Oct ’25	HK$4.82	HK$5.90 +22.3%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Sep ’25	HK$4.39	HK$5.96 +35.7%	10.9%	HK$6.61	HK$5.31	n/a	2
Aug ’25	HK$4.62	HK$6.15 +33.2%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jul ’25	HK$5.31	HK$6.15 +15.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jun ’25	HK$6.10	HK$6.15 +0.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Apr ’25	HK$5.07	HK$6.16 +21.5%	5.9%	HK$6.52	HK$5.80	n/a	2
Mar ’25	HK$4.78	HK$6.15 +28.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.15 +43.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Jan ’25	HK$4.33	HK$6.15 +42.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Dec ’24	HK$4.20	HK$6.15 +46.5%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Nov ’24	HK$4.08	HK$6.15 +50.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.47	2
Oct ’24	HK$4.41	HK$6.15 +39.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.82	2
Sep ’24	HK$4.17	HK$6.15 +47.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.39	2
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.93 +65.8%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$4.62	2
Jul ’24	HK$3.96	HK$6.93 +75.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.31	2
Jun ’24	HK$4.25	HK$6.93 +63.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$6.10	2
May ’24	HK$4.75	HK$6.93 +45.9%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.73	2
Mar ’24	HK$5.23	HK$6.78 +29.7%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.78	2
Feb ’24	HK$5.55	HK$6.78 +22.2%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.30	2
Jan ’24	HK$4.75	HK$6.78 +42.8%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.33	2
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.6%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.20	2
Nov ’23	HK$4.15	HK$6.78 +63.5%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.08	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

1.8%

7.6%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.73

-3.9%

19.7%

China Hongqiao Group

HK$110.1b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.62

-0.9%

80.4%