Nine Dragons Paper (Holdings) (SHSC:2689) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2689 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2689 ( HK$3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2689 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2689 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2689 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2689 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2689'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2689'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.5x
Kazançlar	CN¥750.68m
Piyasa Değeri	CN¥13.89b

2689 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2689'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2689 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.2x
2314 Lee & Man Paper Manufacturing	6.7x	12.3%	HK$10.1b
639 Shougang Fushan Resources Group	8.9x	-4.7%	HK$13.3b
2245 Lygend Resources & Technology	9x	n/a	HK$12.6b
1258 China Nonferrous Mining	8.2x	16.9%	HK$19.8b
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)	18.5x	34.4%	HK$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2689 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2689'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2689 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Asian Forestry sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2689 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2689 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2689 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2689 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.18	HK$4.24 +33.4%	11.4%	HK$5.00	HK$3.54	n/a	10
Nov ’25	HK$3.38	HK$4.33 +28.0%	11.4%	HK$5.07	HK$3.59	n/a	11
Oct ’25	HK$4.13	HK$4.27 +3.5%	11.8%	HK$5.15	HK$3.54	n/a	12
Sep ’25	HK$3.05	HK$4.38 +43.6%	15.7%	HK$5.60	HK$3.51	n/a	10
Aug ’25	HK$3.01	HK$4.31 +43.2%	14.1%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	11
Jul ’25	HK$3.25	HK$4.31 +32.6%	14.1%	HK$5.48	HK$3.50	n/a	11
Jun ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.6%	17.4%	HK$6.29	HK$3.58	n/a	11
May ’25	HK$3.48	HK$4.31 +23.9%	14.3%	HK$5.48	HK$3.54	n/a	13
Apr ’25	HK$3.26	HK$4.36 +33.8%	13.6%	HK$5.51	HK$3.56	n/a	13
Mar ’25	HK$3.49	HK$4.34 +24.5%	14.1%	HK$5.50	HK$3.50	n/a	13
Feb ’25	HK$3.08	HK$4.28 +39.0%	12.1%	HK$5.06	HK$3.50	n/a	12
Jan ’25	HK$3.85	HK$4.45 +15.5%	16.8%	HK$6.29	HK$3.51	n/a	11
Dec ’24	HK$3.81	HK$4.45 +16.7%	16.8%	HK$6.29	HK$3.51	n/a	11
Nov ’24	HK$4.46	HK$4.44 -0.6%	16.7%	HK$6.28	HK$3.50	HK$3.38	11
Oct ’24	HK$4.40	HK$4.52 +2.7%	15.2%	HK$6.30	HK$3.91	HK$4.13	11
Sep ’24	HK$4.35	HK$5.60 +28.7%	21.1%	HK$7.97	HK$3.96	HK$3.05	12
Aug ’24	HK$4.99	HK$6.09 +22.0%	26.8%	HK$9.48	HK$4.00	HK$3.01	12
Jul ’24	HK$4.83	HK$6.38 +32.0%	22.5%	HK$9.47	HK$4.37	HK$3.25	12
Jun ’24	HK$4.47	HK$6.79 +51.8%	25.1%	HK$10.01	HK$4.47	HK$4.08	13
May ’24	HK$5.43	HK$6.87 +26.5%	24.4%	HK$10.09	HK$4.51	HK$3.48	13
Apr ’24	HK$5.88	HK$6.89 +17.2%	23.6%	HK$10.01	HK$4.47	HK$3.26	13
Mar ’24	HK$6.55	HK$6.89 +5.2%	23.6%	HK$10.01	HK$4.47	HK$3.49	13
Feb ’24	HK$7.14	HK$7.03 -1.5%	25.6%	HK$11.50	HK$4.40	HK$3.08	12
Jan ’24	HK$7.12	HK$6.67 -6.3%	31.0%	HK$11.80	HK$4.47	HK$3.85	11
Dec ’23	HK$6.21	HK$6.54 +5.4%	31.2%	HK$11.54	HK$4.36	HK$3.81	11
Nov ’23	HK$4.73	HK$6.40 +35.4%	31.5%	HK$11.56	HK$4.37	HK$4.46	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

7D

-0.2%

1Y

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

7D

1.2%

1Y

81.7%