Lee & Man Paper Manufacturing Değerleme
2314 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2314 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2314 ( HK$2.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2314 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2314 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2314 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2314'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.6x |
| Kazançlar | HK$1.50b |
| Piyasa Değeri | HK$10.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2314'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16x | ||
2689 Nine Dragons Paper (Holdings) | 18.2x | 34.4% | HK$15.1b |
3939 Wanguo Gold Group | 25.5x | n/a | HK$11.3b |
189 Dongyue Group | 14x | 42.6% | HK$11.7b |
3983 China BlueChemical | 6.2x | 4.3% | HK$9.2b |
2314 Lee & Man Paper Manufacturing | 6.6x | 12.3% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2314, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (16x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2314'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2314 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Asian Forestry sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2314 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.6x |
| Adil PE Oran | 9.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2314 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.31 | HK$2.50 +8.2% | 21.7% | HK$3.30 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.39 | HK$2.44 +2.1% | 20.5% | HK$3.30 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$2.79 | HK$2.74 -1.9% | 33.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.18 | HK$2.74 +25.6% | 33.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.40 | HK$3.05 +27.0% | 27.0% | HK$4.63 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.31 | HK$3.05 +31.9% | 27.0% | HK$4.63 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.41 | HK$3.06 +27.0% | 26.4% | HK$4.63 | HK$2.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.37 | HK$2.79 +17.8% | 32.7% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.87 +21.5% | 30.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$2.24 | HK$2.93 +31.0% | 33.8% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$2.10 | HK$2.96 +41.0% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$2.96 +29.3% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.16 | HK$2.95 +36.8% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.25 | HK$2.95 +31.3% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | HK$2.39 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.29 | HK$3.05 +33.4% | 24.9% | HK$4.54 | HK$2.00 | HK$2.79 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.31 | HK$2.99 +29.3% | 25.1% | HK$4.54 | HK$2.00 | HK$2.18 | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.65 | HK$3.50 +32.0% | 24.8% | HK$5.20 | HK$2.40 | HK$2.40 | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.60 | HK$3.78 +45.3% | 18.4% | HK$5.20 | HK$2.70 | HK$2.31 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.65 | HK$3.92 +47.8% | 21.1% | HK$5.80 | HK$2.70 | HK$2.41 | 14 |
| May ’24 | HK$3.33 | HK$3.92 +17.6% | 21.2% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.37 | 14 |
| Apr ’24 | HK$3.14 | HK$3.94 +25.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.36 | 14 |
| Mar ’24 | HK$3.43 | HK$3.96 +15.6% | 23.0% | HK$6.00 | HK$2.67 | HK$2.24 | 14 |
| Feb ’24 | HK$3.53 | HK$3.94 +11.5% | 28.8% | HK$6.80 | HK$2.50 | HK$2.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$3.44 | HK$3.91 +13.6% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.29 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.03 | HK$3.91 +29.0% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.16 | 13 |
| Nov ’23 | HK$2.40 | HK$3.93 +63.6% | 32.0% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.25 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Nonferrous Mining
HK$20.6b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.28
7D
7.3%
1Y
10.7%
China Hongqiao Group
HK$116.4b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$12.28
7D
6.6%
1Y
86.1%
Aluminum Corporation of China
HK$131.8b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.89
7D
0.4%
1Y
22.6%