China Resources Building Materials Technology Holdings Değerleme
1313 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1313 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1313 ( HK$1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1313 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1313 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1313 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1313'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.8x |
| Kazançlar | CN¥314.59m |
| Piyasa Değeri | CN¥11.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1313'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.4x | ||
3323 China National Building Material | 31.5x | 65.3% | HK$27.9b |
2233 West China Cement | 27.4x | 59.0% | HK$8.1b |
914 Anhui Conch Cement | 14.1x | 10.5% | HK$135.1b |
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment | 32.5x | n/a | HK$467.3m |
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 37.8x | 52.7% | HK$12.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1313 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1313'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1313 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Hong Kong Basic Materials sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1313 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.8x |
| Adil PE Oran | 21.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1313 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$1.83 | HK$2.24 +22.2% | 21.5% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$1.99 | HK$2.18 +9.7% | 22.5% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$2.20 | HK$1.97 -10.4% | 32.0% | HK$3.75 | HK$0.94 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$1.54 | HK$1.98 +28.8% | 32.5% | HK$3.75 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$1.76 | HK$1.87 +6.2% | 34.8% | HK$3.75 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$1.38 | HK$1.67 +21.0% | 36.3% | HK$3.63 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$1.40 | HK$1.66 +18.7% | 36.9% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$1.33 | HK$1.89 +41.8% | 43.9% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.19 | HK$2.03 +71.0% | 41.6% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$1.38 | HK$2.30 +67.0% | 37.5% | HK$4.28 | HK$1.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.24 | HK$2.30 +85.8% | 37.5% | HK$4.28 | HK$1.08 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.70 | HK$2.60 +53.2% | 29.0% | HK$4.28 | HK$1.36 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$1.75 | HK$2.64 +51.0% | 28.0% | HK$4.28 | HK$1.36 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$2.84 +42.9% | 28.5% | HK$4.40 | HK$1.36 | HK$1.99 | 16 |
| Oct ’24 | HK$2.01 | HK$3.41 +69.8% | 22.0% | HK$4.80 | HK$2.20 | HK$2.20 | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.60 | HK$3.57 +37.2% | 20.5% | HK$4.80 | HK$2.20 | HK$1.54 | 15 |
| Aug ’24 | HK$3.28 | HK$4.25 +29.6% | 21.2% | HK$6.30 | HK$2.86 | HK$1.76 | 15 |
| Jul ’24 | HK$3.23 | HK$4.37 +35.4% | 21.0% | HK$6.30 | HK$2.86 | HK$1.38 | 15 |
| Jun ’24 | HK$2.83 | HK$4.42 +56.2% | 19.6% | HK$6.30 | HK$3.10 | HK$1.40 | 16 |
| May ’24 | HK$3.54 | HK$4.45 +25.7% | 19.4% | HK$6.30 | HK$3.10 | HK$1.33 | 16 |
| Apr ’24 | HK$3.85 | HK$4.56 +18.4% | 18.9% | HK$6.30 | HK$3.05 | HK$1.19 | 16 |
| Mar ’24 | HK$4.39 | HK$4.23 -3.7% | 19.8% | HK$6.60 | HK$3.05 | HK$1.38 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.62 | HK$4.18 -9.6% | 20.6% | HK$6.60 | HK$3.05 | HK$1.24 | 16 |
| Jan ’24 | HK$4.14 | HK$4.27 +3.0% | 29.2% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.70 | 16 |
| Dec ’23 | HK$4.13 | HK$4.27 +3.3% | 29.2% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.75 | 16 |
| Nov ’23 | HK$2.99 | HK$4.21 +40.8% | 30.9% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.99 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Hongqiao Group
HK$116.4b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$12.28
7D
6.6%
1Y
86.1%
Aluminum Corporation of China
HK$131.9b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
Jiangxi Copper
HK$66.9b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.60
7D
0.3%
1Y
13.7%