West China Cement Limited

SEHK:2233 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$8.1b

West China Cement Değerleme

2233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2233 ( HK$1.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$36.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2233 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2233 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2233 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2233'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2233'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarCN¥276.00m
Piyasa DeğeriCN¥7.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
37.6x35.9%HK$12.7b
3323 China National Building Material
31.4x64.8%HK$27.8b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment
32.3xn/aHK$464.6m
914 Anhui Conch Cement
14x9.8%HK$134.5b
2233 West China Cement
27.4x59.0%HK$8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2233'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2233 27.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies42PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2233 Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Hong Kong Basic Materials sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.49
HK$1.29
-13.7%
18.8%HK$1.49HK$0.87n/a4
Nov ’25HK$1.25
HK$1.32
+5.5%
18.7%HK$1.54HK$0.90n/a4
Oct ’25HK$1.15
HK$1.32
+14.7%
18.7%HK$1.54HK$0.90n/a4
Sep ’25HK$0.88
HK$1.36
+54.1%
11.4%HK$1.52HK$1.10n/a4
Aug ’25HK$1.01
HK$1.49
+47.6%
17.6%HK$1.83HK$1.09n/a4
Jul ’25HK$1.03
HK$1.41
+36.9%
20.2%HK$1.83HK$1.09n/a5
Jun ’25HK$1.06
HK$1.41
+33.3%
20.2%HK$1.84HK$1.09n/a5
May ’25HK$1.20
HK$1.38
+15.2%
22.5%HK$1.84HK$1.09n/a4
Apr ’25HK$1.03
HK$1.12
+8.3%
27.6%HK$1.50HK$0.65n/a4
Mar ’25HK$0.96
HK$1.02
+5.9%
21.6%HK$1.22HK$0.65n/a4
Feb ’25HK$0.63
HK$1.02
+61.4%
21.6%HK$1.22HK$0.65n/a4
Jan ’25HK$0.68
HK$1.06
+56.0%
24.3%HK$1.36HK$0.65n/a4
Dec ’24HK$0.69
HK$1.05
+52.8%
21.6%HK$1.33HK$0.70n/a4
Nov ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.5%
25.8%HK$1.48HK$0.70HK$1.254
Oct ’24HK$0.73
HK$1.15
+57.7%
25.8%HK$1.48HK$0.70HK$1.154
Sep ’24HK$0.78
HK$1.23
+57.3%
16.1%HK$1.49HK$0.99HK$0.884
Aug ’24HK$0.80
HK$1.25
+55.8%
12.5%HK$1.40HK$1.00HK$1.014
Jul ’24HK$0.79
HK$1.23
+55.8%
11.5%HK$1.36HK$1.00HK$1.034
Jun ’24HK$0.84
HK$1.43
+70.7%
18.6%HK$1.88HK$1.19HK$1.064
May ’24HK$0.97
HK$1.37
+41.1%
24.0%HK$1.89HK$1.00HK$1.204
Apr ’24HK$0.96
HK$1.08
+12.7%
17.1%HK$1.40HK$0.95HK$1.034
Mar ’24HK$0.98
HK$1.08
+10.0%
18.7%HK$1.43HK$0.95HK$0.964
Feb ’24HK$0.98
HK$1.08
+10.0%
18.7%HK$1.43HK$0.95HK$0.634
Jan ’24HK$0.92
HK$1.21
+31.0%
24.1%HK$1.57HK$0.88HK$0.684
Dec ’23HK$0.86
HK$1.18
+37.0%
22.4%HK$1.52HK$0.85HK$0.694
Nov ’23HK$0.73
HK$1.27
+74.1%
17.0%HK$1.57HK$1.04HK$0.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.73

7D

-3.9%

1Y

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

7D

-3.7%

1Y

19.7%

Jiangxi Copper

HK$64.6b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.46

7D

-2.5%

1Y

12.9%