Zijin Mining Group Company Limited

SEHK:2899 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$438.7b

Zijin Mining Group Değerleme

2899 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2899 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2899 ( HK$15.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$35.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2899 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2899 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2899 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2899 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2899'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2899'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥29.31b
Piyasa DeğeriCN¥408.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2899'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2899 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
1818 Zhaojin Mining Industry
30.8x34.7%HK$39.8b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$160.0b
1378 China Hongqiao Group
5.6x5.4%HK$110.1b
3330 Lingbao Gold Group
10.6xn/aHK$3.8b
2899 Zijin Mining Group
12.7x16.4%HK$438.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2899, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (13.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2899'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6890 KangLi International Holdings
1.6xn/aUS$29.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2899 12.7xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2899 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2899 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2899 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2899 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2899 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$15.10
HK$21.03
+39.3%
6.3%HK$24.14HK$18.75n/a15
Nov ’25HK$16.92
HK$21.30
+25.9%
6.2%HK$24.50HK$19.03n/a15
Oct ’25HK$17.66
HK$21.13
+19.6%
5.7%HK$22.87HK$17.91n/a15
Sep ’25HK$15.82
HK$21.03
+33.0%
5.9%HK$22.71HK$17.78n/a14
Aug ’25HK$15.94
HK$20.85
+30.8%
5.2%HK$22.38HK$19.00n/a13
Jul ’25HK$16.48
HK$20.42
+23.9%
7.3%HK$22.36HK$17.78n/a13
Jun ’25HK$16.54
HK$19.81
+19.8%
8.2%HK$22.31HK$16.24n/a13
May ’25HK$17.30
HK$19.41
+12.2%
7.2%HK$21.89HK$16.26n/a11
Apr ’25HK$15.62
HK$17.90
+14.6%
7.8%HK$20.46HK$15.69n/a14
Mar ’25HK$12.84
HK$15.93
+24.1%
7.5%HK$18.20HK$13.70n/a14
Feb ’25HK$11.78
HK$16.03
+36.1%
7.6%HK$18.31HK$13.79n/a14
Jan ’25HK$12.72
HK$16.12
+26.7%
7.9%HK$18.39HK$13.85n/a14
Dec ’24HK$12.14
HK$16.09
+32.6%
8.6%HK$18.67HK$13.77n/a14
Nov ’24HK$11.94
HK$15.88
+33.0%
8.8%HK$18.25HK$13.47HK$16.9213
Oct ’24HK$11.98
HK$16.04
+33.9%
7.8%HK$18.12HK$13.48HK$17.6613
Sep ’24HK$12.34
HK$16.02
+29.8%
7.2%HK$18.31HK$13.62HK$15.8214
Aug ’24HK$13.32
HK$16.03
+20.3%
7.4%HK$18.98HK$13.68HK$15.9414
Jul ’24HK$11.50
HK$15.91
+38.4%
7.2%HK$18.04HK$13.68HK$16.4814
Jun ’24HK$10.84
HK$15.54
+43.3%
16.6%HK$18.40HK$6.83HK$16.5415
May ’24HK$13.22
HK$15.79
+19.5%
17.1%HK$18.88HK$7.01HK$17.3014
Apr ’24HK$13.12
HK$15.37
+17.1%
16.9%HK$18.99HK$7.05HK$15.6213
Mar ’24HK$12.54
HK$14.42
+15.0%
18.4%HK$18.86HK$7.34HK$12.8414
Feb ’24HK$13.40
HK$14.44
+7.7%
17.9%HK$17.70HK$7.48HK$11.7814
Jan ’24HK$10.58
HK$13.46
+27.2%
22.6%HK$17.07HK$7.21HK$12.7214
Dec ’23HK$10.60
HK$13.17
+24.3%
22.4%HK$16.72HK$7.06HK$12.1414
Nov ’23HK$7.85
HK$13.04
+66.1%
22.9%HK$16.59HK$6.56HK$11.9414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin