Zhaojin Mining Industry Değerleme

1818 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1818 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1818 (HK$13.24) is trading below our estimate of fair value (HK$24.33)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1818 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

1818 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1818 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1818'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1818'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥41.10b

1818 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1818'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1818 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
2899 Zijin Mining Group	13.9x	16.3%	HK$490.0b
3330 Lingbao Gold Group	11.6x	n/a	HK$4.2b
2489 Persistence Resources Group	17x	n/a	HK$1.6b
340 Tongguan Gold Group	15.6x	n/a	HK$2.0b
1818 Zhaojin Mining Industry	34.2x	34.9%	HK$45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1818 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the peer average (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1818'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1818 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the Hong Kong Metals and Mining industry average (9.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1818 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1818 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.2x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1818 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1818 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$13.24	HK$16.44 +24.1%	10.2%	HK$19.20	HK$13.99	n/a	8
Oct ’25	HK$13.78	HK$16.77 +21.7%	11.1%	HK$19.43	HK$14.16	n/a	8
Sep ’25	HK$12.82	HK$16.42 +28.1%	11.1%	HK$19.34	HK$14.10	n/a	7
Aug ’25	HK$14.24	HK$15.72 +10.4%	12.1%	HK$18.91	HK$13.78	n/a	7
Jul ’25	HK$13.10	HK$14.81 +13.1%	6.3%	HK$16.10	HK$13.78	n/a	6
Jun ’25	HK$13.76	HK$14.54 +5.7%	6.4%	HK$15.96	HK$13.63	n/a	6
May ’25	HK$12.80	HK$14.10 +10.2%	5.5%	HK$15.78	HK$12.99	n/a	7
Apr ’25	HK$10.62	HK$13.58 +27.9%	11.5%	HK$17.42	HK$12.05	n/a	9
Mar ’25	HK$8.56	HK$13.49 +57.6%	12.9%	HK$17.53	HK$11.39	n/a	9
Feb ’25	HK$7.35	HK$13.87 +88.7%	13.2%	HK$17.59	HK$11.42	n/a	8
Jan ’25	HK$9.71	HK$13.74 +41.5%	13.4%	HK$17.60	HK$11.00	n/a	9
Dec ’24	HK$9.99	HK$13.60 +36.2%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	n/a	9
Nov ’24	HK$9.51	HK$13.60 +43.0%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	HK$13.42	9
Oct ’24	HK$10.92	HK$13.73 +25.7%	12.7%	HK$17.25	HK$10.94	HK$13.78	8
Sep ’24	HK$11.08	HK$13.63 +23.0%	12.1%	HK$17.39	HK$11.03	HK$12.82	9
Aug ’24	HK$11.24	HK$13.41 +19.3%	13.3%	HK$17.48	HK$11.47	HK$14.24	8
Jul ’24	HK$9.78	HK$13.27 +35.7%	14.5%	HK$17.55	HK$11.21	HK$13.10	8
Jun ’24	HK$11.40	HK$12.73 +11.6%	23.4%	HK$17.79	HK$7.47	HK$13.76	7
May ’24	HK$12.48	HK$12.15 -2.7%	19.3%	HK$15.05	HK$7.65	HK$12.80	6
Apr ’24	HK$11.92	HK$9.78 -18.0%	16.7%	HK$12.02	HK$7.70	HK$10.62	6
Mar ’24	HK$8.46	HK$8.78 +3.8%	14.0%	HK$10.24	HK$7.07	HK$8.56	6
Feb ’24	HK$9.24	HK$8.75 -5.3%	13.3%	HK$10.12	HK$6.99	HK$7.35	6
Jan ’24	HK$8.68	HK$8.29 -4.5%	15.9%	HK$10.04	HK$6.79	HK$9.71	6
Dec ’23	HK$8.89	HK$7.66 -13.9%	15.3%	HK$9.80	HK$6.58	HK$9.99	5
Nov ’23	HK$6.64	HK$7.82 +17.8%	19.2%	HK$11.02	HK$6.51	HK$9.51	6

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.