Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

SZSC:2318 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$939.7b

Ping An Insurance (Group) Company of China Değerleme

2318 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2318 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2318 ( HK$44.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$141.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2318 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2318 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2318 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2318 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2318'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2318'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarCN¥117.27b
Piyasa DeğeriCN¥874.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2318'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2318 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
2628 China Life Insurance
4.4x-14.5%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.4b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
2318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%HK$874.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2318, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2318'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2318 8.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2318 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2318 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2318 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2318 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

People's Insurance Company (Group) of China

HK$299.9b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.70

7D

-3.9%

1Y

41.8%

China Taiping Insurance Holdings

HK$43.0b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$11.96

7D

-3.1%

1Y

64.5%

Sunshine Insurance Group

HK$31.2b

Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.

6963

HK$2.71

7D

-3.2%

1Y

-32.6%