New China Life Insurance Değerleme
1336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1336 ( HK$24.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$53.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1336 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1336'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | CN¥19.85b |
| Piyasa Değeri | CN¥126.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.1x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.6x | 12.6% | HK$45.3b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.4b |
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
1336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | HK$126.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1336, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (9.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1336'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1336 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | 5.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1336 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$316.5b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.90
7D
-5.3%
1Y
49.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.1b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.54
7D
-4.6%
1Y
72.3%