China Reinsurance (Group) Corporation

SEHK:1508 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$41.6b

China Reinsurance (Group) Değerleme

1508 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1508 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1508 ( HK$0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1508 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1508 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1508 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1508'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1508 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
6963 Sunshine Insurance Group
9.1x17.0%HK$39.5b
966 China Taiping Insurance Holdings
8.4x12.6%HK$50.4b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
5.6x-53.5%HK$23.6b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4.6x-2.5%HK$337.4b
1508 China Reinsurance (Group)
4.1x-8.1%HK$41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1508, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1508'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1508 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1508 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1508 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1508 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1508 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.98
HK$0.82
-16.3%
13.0%HK$1.00HK$0.71n/a5
Nov ’25HK$0.94
HK$0.82
-12.7%
13.0%HK$1.00HK$0.71n/a5
Oct ’25HK$0.84
HK$0.77
-8.7%
17.2%HK$1.00HK$0.60n/a5
Sep ’25HK$0.71
HK$0.71
-0.02%
24.4%HK$1.00HK$0.53n/a5
Aug ’25HK$0.54
HK$0.66
+22.6%
17.5%HK$0.80HK$0.52n/a5
Jul ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
Jun ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
May ’25HK$0.56
HK$0.64
+13.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
Apr ’25HK$0.52
HK$0.65
+24.1%
18.0%HK$0.80HK$0.48n/a6
Mar ’25HK$0.46
HK$0.62
+34.2%
17.3%HK$0.77HK$0.47n/a5
Feb ’25HK$0.42
HK$0.63
+49.9%
18.2%HK$0.76HK$0.47n/a4
Jan ’25HK$0.46
HK$0.64
+41.6%
15.3%HK$0.77HK$0.52n/a4
Dec ’24HK$0.44
HK$0.63
+43.3%
15.2%HK$0.75HK$0.51n/a4
Nov ’24HK$0.45
HK$0.63
+41.7%
15.2%HK$0.75HK$0.51HK$0.944
Oct ’24HK$0.47
HK$0.66
+38.1%
14.9%HK$0.75HK$0.51HK$0.845
Sep ’24HK$0.51
HK$0.65
+28.1%
14.1%HK$0.75HK$0.53HK$0.715
Aug ’24HK$0.55
HK$0.63
+15.1%
15.4%HK$0.76HK$0.52HK$0.546
Jul ’24HK$0.53
HK$0.63
+19.5%
15.4%HK$0.76HK$0.52HK$0.576
Jun ’24HK$0.55
HK$0.66
+20.8%
16.1%HK$0.80HK$0.55HK$0.576
May ’24HK$0.60
HK$0.66
+10.8%
16.1%HK$0.80HK$0.55HK$0.566
Apr ’24HK$0.55
HK$0.67
+22.5%
16.3%HK$0.80HK$0.55HK$0.525
Mar ’24HK$0.56
HK$0.67
+19.7%
22.6%HK$0.90HK$0.51HK$0.466
Feb ’24HK$0.59
HK$0.68
+15.1%
23.4%HK$0.92HK$0.50HK$0.426
Jan ’24HK$0.49
HK$0.67
+34.5%
19.9%HK$0.87HK$0.49HK$0.466
Dec ’23HK$0.51
HK$0.67
+30.5%
19.9%HK$0.87HK$0.49HK$0.446
Nov ’23HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.8%HK$0.87HK$0.54HK$0.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y