Blue Moon Group Holdings Limited

SEHK:6993 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$18.2b

Blue Moon Group Holdings Değerleme

6993 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6993 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6993 ( HK$3.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6993 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6993 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6993 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6993 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6993'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6993'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışHK$8.23b
Piyasa DeğeriHK$18.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6993'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6993 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
6601 Cheerwin Group
1.3x10.1%HK$2.4b
2023 China Ludao Technology
0.5xn/aHK$457.4m
2222 NVC International Holdings
0.3xn/aHK$492.1m
8512 Hyfusin Group Holdings
0.3xn/aHK$229.6m
6993 Blue Moon Group Holdings
2.2x8.8%HK$18.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6993 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6993'nin PS Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6993 2.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies10PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6993 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Hong Kong Household Products sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6993 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6993 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6993 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6993 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.02
HK$2.15
-28.9%
12.1%HK$2.55HK$1.83n/a6
Dec ’25HK$4.23
HK$2.15
-49.2%
12.1%HK$2.55HK$1.83n/a6
Nov ’25HK$3.16
HK$2.17
-31.3%
11.4%HK$2.55HK$1.83n/a7
Oct ’25HK$2.69
HK$2.20
-18.1%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Sep ’25HK$1.87
HK$2.20
+17.8%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Aug ’25HK$1.98
HK$2.29
+15.7%
13.2%HK$2.70HK$1.83n/a7
Jul ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Jun ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
May ’25HK$2.21
HK$2.35
+6.4%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Apr ’25HK$2.00
HK$2.35
+17.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Mar ’25HK$1.79
HK$2.96
+65.4%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Feb ’25HK$1.72
HK$2.96
+72.2%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Jan ’25HK$2.16
HK$3.08
+42.5%
31.1%HK$5.00HK$2.12n/a8
Dec ’24HK$2.00
HK$3.31
+65.6%
28.1%HK$5.00HK$2.12HK$4.238
Nov ’24HK$2.15
HK$3.62
+68.4%
23.2%HK$5.00HK$2.12HK$3.167
Oct ’24HK$2.60
HK$4.45
+71.0%
24.9%HK$6.50HK$2.90HK$2.699
Sep ’24HK$3.67
HK$4.78
+30.2%
21.8%HK$6.50HK$3.60HK$1.879
Aug ’24HK$3.96
HK$5.44
+37.4%
17.1%HK$6.60HK$3.71HK$1.989
Jul ’24HK$3.90
HK$5.63
+44.4%
14.3%HK$6.60HK$3.71HK$2.079
Jun ’24HK$4.31
HK$5.95
+38.1%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.079
May ’24HK$4.66
HK$5.95
+27.7%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.219
Apr ’24HK$5.01
HK$5.99
+19.6%
6.6%HK$6.60HK$5.15HK$2.009
Mar ’24HK$4.90
HK$6.05
+23.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7910
Feb ’24HK$5.24
HK$6.05
+15.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7210
Jan ’24HK$5.24
HK$6.16
+17.6%
11.3%HK$7.40HK$4.60HK$2.1610
Dec ’23HK$5.25
HK$6.24
+18.9%
10.8%HK$7.40HK$4.60HK$2.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Moon Group Holdings Limited 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack ChenBofA Global Research
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited