Cheerwin Group Limited

SEHK:6601 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.9b

Cheerwin Group Değerleme

6601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HK$5.44
Fair Value
59.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6601 ( HK$2.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6601 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6601 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6601'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6601'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarCN¥197.48m
Piyasa DeğeriCN¥2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
8512 Hyfusin Group Holdings
2.6xn/aHK$321.5m
2023 China Ludao Technology
6.3xn/aHK$363.9m
6896 Golden Throat Holdings Group
8.7xn/aHK$2.6b
2569 Soft International Group
14.3xn/aHK$950.0m
6601 Cheerwin Group
13.5x13.23%HK$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6601'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6601 13.5xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Asian Household Products sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.19
HK$3.42
+56.15%
8.63%HK$3.65HK$3.00n/a3
Nov ’26HK$2.26
HK$3.42
+51.31%
8.63%HK$3.65HK$3.00n/a3
Oct ’26HK$2.26
HK$3.42
+51.31%
8.63%HK$3.65HK$3.00n/a3
Sep ’26HK$2.50
HK$3.52
+40.91%
8.47%HK$3.80HK$3.11n/a3
Aug ’26HK$2.65
HK$3.52
+32.93%
8.47%HK$3.80HK$3.11n/a3
Jul ’26HK$2.80
HK$3.52
+25.81%
8.47%HK$3.80HK$3.11n/a3
Jun ’26HK$2.80
HK$3.37
+20.53%
8.14%HK$3.65HK$3.10n/a2
May ’26HK$2.29
HK$2.90
+26.51%
4.23%HK$3.02HK$2.77n/a2
Apr ’26HK$2.22
HK$2.83
+27.63%
1.19%HK$2.87HK$2.80n/a2
Mar ’26HK$2.21
HK$2.70
+22.15%
8.92%HK$2.94HK$2.46n/a2
Feb ’26HK$1.81
HK$2.70
+49.14%
8.92%HK$2.94HK$2.46n/a2
Jan ’26HK$1.80
HK$2.70
+49.97%
8.92%HK$2.94HK$2.46n/a2
Dec ’25HK$1.90
HK$2.70
+42.08%
8.92%HK$2.94HK$2.46n/a2
Nov ’25HK$2.05
HK$2.70
+31.68%
8.92%HK$2.94HK$2.46HK$2.262
Oct ’25HK$1.95
HK$2.70
+38.43%
8.92%HK$2.94HK$2.46HK$2.262
Sep ’25HK$1.91
HK$2.69
+40.91%
8.97%HK$2.93HK$2.45HK$2.502
Aug ’25HK$1.79
HK$2.60
+45.22%
11.58%HK$2.90HK$2.30HK$2.652
Jul ’25HK$1.62
HK$2.60
+60.46%
11.58%HK$2.90HK$2.30HK$2.802
Jun ’25HK$1.82
HK$2.60
+42.83%
11.58%HK$2.90HK$2.30HK$2.802
May ’25HK$1.63
HK$2.60
+59.48%
11.58%HK$2.90HK$2.30HK$2.292
Apr ’25HK$1.62
HK$2.33
+43.62%
1.19%HK$2.35HK$2.30HK$2.222
Mar ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.22%
0.86%HK$2.35HK$2.31HK$2.212
Feb ’25HK$1.40
HK$2.33
+66.20%
0.86%HK$2.35HK$2.31HK$1.812
Jan ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.22%
0.86%HK$2.35HK$2.31HK$1.802
Dec ’24HK$1.50
HK$2.33
+55.12%
0.86%HK$2.35HK$2.31HK$1.902
Nov ’24HK$1.57
HK$2.33
+48.20%
0.86%HK$2.35HK$2.31HK$2.052
HK$3.42
Fair Value
36.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 23:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cheerwin Group Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Dustin WeiMorgan Stanley