Cheerwin Group Değerleme

6601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.47
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6601 ( HK$2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6601 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6601 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6601'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6601'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥217.98m
Piyasa DeğeriCN¥2.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
2222 NVC International Holdings
1.4xn/aHK$446.4m
2023 China Ludao Technology
7.8xn/aHK$457.4m
8512 Hyfusin Group Holdings
1.9xn/aHK$280.1m
6896 Golden Throat Holdings Group
8.4xn/aHK$2.4b
6601 Cheerwin Group
12.7x3.9%HK$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6601'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6601 12.7xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Asian Household Products sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.21
HK$2.70
+22.1%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Feb ’26HK$1.81
HK$2.70
+49.1%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Jan ’26HK$1.80
HK$2.70
+50.0%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Dec ’25HK$1.90
HK$2.70
+42.1%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Nov ’25HK$2.05
HK$2.70
+31.7%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Oct ’25HK$1.95
HK$2.70
+38.4%
8.9%HK$2.94HK$2.46n/a2
Sep ’25HK$1.91
HK$2.69
+40.9%
9.0%HK$2.93HK$2.45n/a2
Aug ’25HK$1.79
HK$2.60
+45.2%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Jul ’25HK$1.62
HK$2.60
+60.5%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Jun ’25HK$1.82
HK$2.60
+42.8%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
May ’25HK$1.63
HK$2.60
+59.5%
11.6%HK$2.90HK$2.30n/a2
Apr ’25HK$1.62
HK$2.33
+43.6%
1.2%HK$2.35HK$2.30n/a2
Mar ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31n/a2
Feb ’25HK$1.40
HK$2.33
+66.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.812
Jan ’25HK$1.48
HK$2.33
+57.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.802
Dec ’24HK$1.50
HK$2.33
+55.1%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.902
Nov ’24HK$1.57
HK$2.33
+48.2%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$2.052
Oct ’24HK$1.58
HK$2.33
+47.3%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.952
Sep ’24HK$1.61
HK$2.33
+44.5%
0.9%HK$2.35HK$2.31HK$1.912
Aug ’24HK$1.63
HK$2.32
+42.1%
3.6%HK$2.40HK$2.23HK$1.792
Jul ’24HK$1.65
HK$2.37
+43.7%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.622
Jun ’24HK$1.71
HK$2.37
+38.6%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.822
May ’24HK$1.81
HK$2.37
+31.0%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.632
Apr ’24HK$1.81
HK$2.37
+31.0%
1.3%HK$2.40HK$2.34HK$1.622
Mar ’24HK$1.94
HK$2.90
+49.2%
9.0%HK$3.10HK$2.53HK$1.483
Feb ’24HK$1.90
HK$2.90
+52.4%
9.0%HK$3.10HK$2.53HK$1.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.70
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/28 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/28 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cheerwin Group Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Zhe Chuan DingChina Merchants Securities Co. Ltd.