Cheerwin Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6601 ( HK$2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.78 )

6601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6601 ( HK$2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6601 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6601'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6601'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥2.43b

6601 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
2222 NVC International Holdings	1.5x	n/a	HK$507.3m
2023 China Ludao Technology	7.6x	n/a	HK$457.4m
8512 Hyfusin Group Holdings	1.8x	n/a	HK$248.0m
6896 Golden Throat Holdings Group	8x	n/a	HK$2.3b
6601 Cheerwin Group	11.2x	3.9%	HK$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6601'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6601 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Asian Household Products sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.00	HK$2.70 +35.0%	8.9%	HK$2.94	HK$2.46	n/a	2
Oct ’25	HK$1.95	HK$2.70 +38.4%	8.9%	HK$2.94	HK$2.46	n/a	2
Sep ’25	HK$1.91	HK$2.69 +40.9%	9.0%	HK$2.93	HK$2.45	n/a	2
Aug ’25	HK$1.79	HK$2.60 +45.2%	11.6%	HK$2.90	HK$2.30	n/a	2
Jul ’25	HK$1.62	HK$2.60 +60.5%	11.6%	HK$2.90	HK$2.30	n/a	2
Jun ’25	HK$1.82	HK$2.60 +42.8%	11.6%	HK$2.90	HK$2.30	n/a	2
May ’25	HK$1.63	HK$2.60 +59.5%	11.6%	HK$2.90	HK$2.30	n/a	2
Apr ’25	HK$1.62	HK$2.33 +43.6%	1.2%	HK$2.35	HK$2.30	n/a	2
Mar ’25	HK$1.48	HK$2.33 +57.2%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	n/a	2
Feb ’25	HK$1.40	HK$2.33 +66.2%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	n/a	2
Jan ’25	HK$1.48	HK$2.33 +57.2%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	n/a	2
Dec ’24	HK$1.50	HK$2.33 +55.1%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	n/a	2
Nov ’24	HK$1.57	HK$2.33 +48.2%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	HK$2.05	2
Oct ’24	HK$1.58	HK$2.33 +47.3%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	HK$1.95	2
Sep ’24	HK$1.61	HK$2.33 +44.5%	0.9%	HK$2.35	HK$2.31	HK$1.91	2
Aug ’24	HK$1.63	HK$2.32 +42.1%	3.6%	HK$2.40	HK$2.23	HK$1.79	2
Jul ’24	HK$1.65	HK$2.37 +43.7%	1.3%	HK$2.40	HK$2.34	HK$1.62	2
Jun ’24	HK$1.71	HK$2.37 +38.6%	1.3%	HK$2.40	HK$2.34	HK$1.82	2
May ’24	HK$1.81	HK$2.37 +31.0%	1.3%	HK$2.40	HK$2.34	HK$1.63	2
Apr ’24	HK$1.81	HK$2.37 +31.0%	1.3%	HK$2.40	HK$2.34	HK$1.62	2
Mar ’24	HK$1.94	HK$2.90 +49.2%	9.0%	HK$3.10	HK$2.53	HK$1.48	3
Feb ’24	HK$1.90	HK$2.90 +52.4%	9.0%	HK$3.10	HK$2.53	HK$1.40	3
Jan ’24	HK$1.83	HK$2.81 +53.8%	8.6%	HK$3.01	HK$2.40	HK$1.48	4
Dec ’23	HK$1.56	HK$2.81 +80.4%	8.6%	HK$3.01	HK$2.40	HK$1.50	4
Nov ’23	HK$1.39	HK$2.87 +106.5%	10.7%	HK$3.10	HK$2.35	HK$1.57	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.