Arrail Group Limited

SZSC:6639 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.3b

Arrail Group Değerleme

6639 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6639 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6639 ( HK$2.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$20.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6639 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6639 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6639 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6639 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6639'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6639'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.8x
KazançlarCN¥17.16m
Piyasa DeğeriCN¥1.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6639'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6639 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.3x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.7x26.7%HK$1.4b
9960 Kindstar Globalgene Technology
109.4x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.5b
6639 Arrail Group
70.8xn/aHK$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6639 Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6639'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6639 70.8xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6639 Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6639 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6639 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6639 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6639 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.92
HK$9.27
+217.6%
17.8%HK$10.92HK$7.62n/a2
Nov ’25HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Oct ’25HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Sep ’25HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Aug ’25HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%HK$10.75HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%HK$10.80HK$7.95n/a3
Jun ’25HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
May ’25HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Apr ’25HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Feb ’25HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Jan ’25HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Dec ’24HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Nov ’24HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$3.332
Oct ’24HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$4.352
Sep ’24HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$3.662
Aug ’24HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$4.002
Jul ’24HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%HK$12.71HK$10.89HK$5.182
Jun ’24HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.002
May ’24HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.272
Apr ’24HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.513
Mar ’24HK$13.58
HK$14.02
+3.2%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.053
Feb ’24HK$10.18
HK$12.81
+25.8%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$6.103
Jan ’24HK$9.88
HK$12.81
+29.6%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.183
Dec ’23HK$7.18
HK$12.81
+78.4%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.293
Nov ’23HK$6.46
HK$12.81
+98.3%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.773

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%