Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

SZSC:6078 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.2b

Hygeia Healthcare Holdings Değerleme

6078 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6078 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6078 ( HK$16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$72.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6078 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6078 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6078 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6078 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6078'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6078'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCN¥733.36m
Piyasa DeğeriCN¥9.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6078'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6078 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
1515 China Resources Medical Holdings
15.3x31.9%HK$4.8b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
6078 Hygeia Healthcare Holdings
13x21.3%HK$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6078, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6078'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6078 13.0xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6078 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6078 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6078 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6078 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6078 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$16.40
HK$34.88
+112.7%
33.7%HK$68.26HK$18.26n/a16
Nov ’25HK$17.80
HK$35.85
+101.4%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Oct ’25HK$23.70
HK$35.85
+51.2%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Sep ’25HK$19.58
HK$45.80
+133.9%
25.2%HK$69.99HK$27.73n/a16
Aug ’25HK$21.85
HK$48.39
+121.5%
17.3%HK$68.57HK$39.37n/a16
Jul ’25HK$28.15
HK$49.60
+76.2%
17.6%HK$68.38HK$39.26n/a16
Jun ’25HK$32.75
HK$49.82
+52.1%
17.6%HK$68.73HK$39.46n/a16
May ’25HK$32.45
HK$49.89
+53.8%
17.6%HK$68.85HK$39.53n/a16
Apr ’25HK$31.90
HK$51.75
+62.2%
18.2%HK$68.87HK$39.54n/a16
Mar ’25HK$30.20
HK$58.69
+94.3%
19.7%HK$77.40HK$39.39n/a16
Feb ’25HK$25.50
HK$61.66
+141.8%
18.1%HK$77.53HK$44.08n/a16
Jan ’25HK$35.30
HK$64.33
+82.2%
16.1%HK$78.07HK$44.38n/a15
Dec ’24HK$47.90
HK$66.97
+39.8%
8.0%HK$76.35HK$59.18n/a15
Nov ’24HK$48.00
HK$66.97
+39.5%
8.0%HK$76.35HK$59.18HK$17.8015
Oct ’24HK$43.90
HK$68.09
+55.1%
9.5%HK$82.51HK$59.01HK$23.7015
Sep ’24HK$39.65
HK$70.40
+77.5%
8.7%HK$83.41HK$60.04HK$19.5815
Aug ’24HK$49.70
HK$71.73
+44.3%
7.1%HK$83.06HK$60.24HK$21.8515
Jul ’24HK$42.40
HK$69.43
+63.7%
9.0%HK$82.30HK$55.33HK$28.1515
Jun ’24HK$45.80
HK$69.30
+51.3%
9.6%HK$81.07HK$55.88HK$32.7515
May ’24HK$57.50
HK$70.65
+22.9%
9.4%HK$82.70HK$57.47HK$32.4515
Apr ’24HK$55.80
HK$70.71
+26.7%
9.3%HK$83.00HK$57.68HK$31.9015
Mar ’24HK$60.55
HK$66.49
+9.8%
11.8%HK$81.88HK$51.07HK$30.2013
Feb ’24HK$64.00
HK$62.75
-2.0%
9.4%HK$76.01HK$51.83HK$25.5012
Jan ’24HK$56.00
HK$58.46
+4.4%
7.2%HK$65.88HK$49.93HK$35.3012
Dec ’23HK$47.50
HK$56.21
+18.3%
7.9%HK$64.27HK$48.70HK$47.9011
Nov ’23HK$37.35
HK$54.74
+46.6%
9.4%HK$64.47HK$48.10HK$48.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%