China Resources Medical Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1515 (HK$4.11) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$34.91)

1515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1515 (HK$4.11) is trading below our estimate of fair value (HK$34.91)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1515 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

1515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1515 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1515'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1515'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.67b

1515 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1515 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
3309 C-MER Medical Holdings	45.4x	n/a	HK$2.9b
6078 Hygeia Healthcare Holdings	13.7x	22.1%	HK$11.0b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.4x	19.2%	HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings	5.4x	n/a	HK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings	16.5x	31.9%	HK$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1515 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the peer average (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1515'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1515 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the Hong Kong Healthcare industry average (13x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1515 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.5x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1515 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1515 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.11	HK$6.38 +55.3%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Oct ’25	HK$4.34	HK$6.38 +47.0%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Sep ’25	HK$3.55	HK$6.38 +79.8%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Aug ’25	HK$3.16	HK$6.69 +111.7%	31.4%	HK$9.95	HK$3.60	n/a	5
Jul ’25	HK$3.53	HK$6.90 +95.3%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
Jun ’25	HK$3.82	HK$6.90 +80.5%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
May ’25	HK$4.14	HK$6.12 +47.9%	19.0%	HK$7.47	HK$4.50	n/a	4
Apr ’25	HK$3.92	HK$6.32 +61.2%	14.8%	HK$7.49	HK$5.23	n/a	4
Mar ’25	HK$4.29	HK$7.48 +74.4%	26.1%	HK$10.61	HK$5.24	n/a	4
Feb ’25	HK$4.10	HK$8.61 +110.1%	33.1%	HK$13.12	HK$5.25	n/a	5
Jan ’25	HK$4.82	HK$8.70 +80.4%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	n/a	6
Dec ’24	HK$4.44	HK$8.70 +95.9%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	n/a	6
Nov ’24	HK$4.62	HK$8.66 +87.5%	28.6%	HK$12.93	HK$5.26	HK$3.95	6
Oct ’24	HK$5.13	HK$8.65 +68.7%	28.6%	HK$12.90	HK$5.25	HK$4.34	6
Sep ’24	HK$5.82	HK$8.75 +50.4%	27.4%	HK$12.98	HK$5.90	HK$3.55	6
Aug ’24	HK$6.36	HK$8.68 +36.4%	26.7%	HK$13.10	HK$5.98	HK$3.16	6
Jul ’24	HK$6.01	HK$8.28 +37.8%	24.8%	HK$11.75	HK$5.60	HK$3.53	6
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.58 +38.4%	25.6%	HK$12.24	HK$5.59	HK$3.82	6
May ’24	HK$7.31	HK$8.48 +16.0%	28.2%	HK$12.30	HK$5.62	HK$4.14	5
Apr ’24	HK$6.80	HK$8.49 +24.8%	28.1%	HK$12.31	HK$5.62	HK$3.92	5
Mar ’24	HK$6.88	HK$7.99 +16.2%	34.8%	HK$12.44	HK$5.15	HK$4.29	5
Feb ’24	HK$6.23	HK$7.48 +20.0%	35.7%	HK$11.30	HK$4.79	HK$4.10	5
Jan ’24	HK$5.76	HK$7.32 +27.1%	42.8%	HK$12.28	HK$4.64	HK$4.82	5
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.5%	41.9%	HK$11.89	HK$4.49	HK$4.44	6
Nov ’23	HK$3.82	HK$6.74 +76.5%	42.9%	HK$11.91	HK$4.28	HK$4.62	6

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.