China Resources Medical Holdings Company Limited

SEHK:1515 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.8b

China Resources Medical Holdings Değerleme

1515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1515 ( HK$3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$33.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1515 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1515 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1515 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1515'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1515'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarCN¥293.95m
Piyasa DeğeriCN¥4.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1515 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
6078 Hygeia Healthcare Holdings
13x21.3%HK$10.2b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings
15.3x31.9%HK$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1515, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (16.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1515'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1515 15.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1515 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1515 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1515 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1515 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.72
HK$6.38
+71.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Nov ’25HK$3.95
HK$6.38
+61.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Oct ’25HK$4.34
HK$6.38
+47.0%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Sep ’25HK$3.55
HK$6.38
+79.8%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Aug ’25HK$3.16
HK$6.69
+111.7%
31.4%HK$9.95HK$3.60n/a5
Jul ’25HK$3.53
HK$6.90
+95.3%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
Jun ’25HK$3.82
HK$6.90
+80.5%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
May ’25HK$4.14
HK$6.12
+47.9%
19.0%HK$7.47HK$4.50n/a4
Apr ’25HK$3.92
HK$6.32
+61.2%
14.8%HK$7.49HK$5.23n/a4
Mar ’25HK$4.29
HK$7.48
+74.4%
26.1%HK$10.61HK$5.24n/a4
Feb ’25HK$4.10
HK$8.61
+110.1%
33.1%HK$13.12HK$5.25n/a5
Jan ’25HK$4.82
HK$8.70
+80.4%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Dec ’24HK$4.44
HK$8.70
+95.9%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Nov ’24HK$4.62
HK$8.66
+87.5%
28.6%HK$12.93HK$5.26HK$3.956
Oct ’24HK$5.13
HK$8.65
+68.7%
28.6%HK$12.90HK$5.25HK$4.346
Sep ’24HK$5.82
HK$8.75
+50.4%
27.4%HK$12.98HK$5.90HK$3.556
Aug ’24HK$6.36
HK$8.68
+36.4%
26.7%HK$13.10HK$5.98HK$3.166
Jul ’24HK$6.01
HK$8.28
+37.8%
24.8%HK$11.75HK$5.60HK$3.536
Jun ’24HK$6.20
HK$8.58
+38.4%
25.6%HK$12.24HK$5.59HK$3.826
May ’24HK$7.31
HK$8.48
+16.0%
28.2%HK$12.30HK$5.62HK$4.145
Apr ’24HK$6.80
HK$8.49
+24.8%
28.1%HK$12.31HK$5.62HK$3.925
Mar ’24HK$6.88
HK$7.99
+16.2%
34.8%HK$12.44HK$5.15HK$4.295
Feb ’24HK$6.23
HK$7.48
+20.0%
35.7%HK$11.30HK$4.79HK$4.105
Jan ’24HK$5.76
HK$7.32
+27.1%
42.8%HK$12.28HK$4.64HK$4.825
Dec ’23HK$5.08
HK$6.78
+33.5%
41.9%HK$11.89HK$4.49HK$4.446
Nov ’23HK$3.82
HK$6.74
+76.5%
42.9%HK$11.91HK$4.28HK$4.626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin