Gushengtang Holdings Limited

SZSC:2273 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$9.1b

Gushengtang Holdings Değerleme

2273 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2273 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2273 ( HK$37.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$110.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2273 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2273 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2273 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK23.9x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2273'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2273 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
1951 Jinxin Fertility Group
27.9x20.0%HK$9.5b
9860 Adicon Holdings
19x23.4%HK$4.8b
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
6667 Mega Genomics
51.6xn/aHK$1.8b
2273 Gushengtang Holdings
30.6x33.3%HK$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2273, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (37.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2273'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2273 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2273 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2273 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2273 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2273 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$36.55
HK$61.77
+69.0%
13.3%HK$73.93HK$40.04n/a14
Oct ’25HK$45.10
HK$64.49
+43.0%
8.2%HK$74.78HK$53.12n/a14
Sep ’25HK$38.55
HK$63.86
+65.7%
8.5%HK$74.10HK$52.63n/a13
Aug ’25HK$33.75
HK$64.09
+89.9%
9.2%HK$74.23HK$52.37n/a13
Jul ’25HK$37.50
HK$64.29
+71.4%
9.2%HK$73.38HK$52.22n/a12
Jun ’25HK$42.15
HK$64.59
+53.2%
9.2%HK$73.76HK$52.49n/a12
May ’25HK$46.65
HK$64.69
+38.7%
9.3%HK$73.89HK$52.46n/a12
Apr ’25HK$43.60
HK$65.33
+49.8%
9.8%HK$73.91HK$52.47n/a12
Mar ’25HK$42.90
HK$66.63
+55.3%
11.6%HK$77.32HK$51.63n/a11
Feb ’25HK$36.70
HK$66.18
+80.3%
11.6%HK$77.45HK$51.72n/a11
Jan ’25HK$50.40
HK$65.85
+30.7%
10.6%HK$75.65HK$53.03n/a10
Dec ’24HK$50.50
HK$64.12
+27.0%
10.9%HK$74.07HK$51.93n/a10
Nov ’24HK$47.80
HK$62.98
+31.8%
10.5%HK$73.55HK$51.56n/a10
Oct ’24HK$44.15
HK$62.16
+40.8%
9.7%HK$70.58HK$51.54HK$45.1010
Sep ’24HK$41.55
HK$63.68
+53.3%
8.8%HK$71.26HK$52.04HK$38.5510
Aug ’24HK$48.30
HK$64.92
+34.4%
4.2%HK$69.50HK$60.79HK$33.759
Jul ’24HK$49.70
HK$65.28
+31.3%
5.4%HK$70.61HK$57.91HK$37.509
Jun ’24HK$48.00
HK$64.89
+35.2%
5.7%HK$70.55HK$57.85HK$42.159
May ’24HK$52.35
HK$66.03
+26.1%
6.0%HK$72.71HK$59.63HK$46.659
Apr ’24HK$56.85
HK$66.20
+16.4%
6.3%HK$73.18HK$60.01HK$43.608
Mar ’24HK$57.60
HK$64.54
+12.1%
8.4%HK$71.76HK$54.22HK$42.908
Feb ’24HK$53.20
HK$57.55
+8.2%
11.1%HK$67.19HK$46.07HK$36.706
Jan ’24HK$50.50
HK$53.83
+6.6%
12.6%HK$64.75HK$44.40HK$50.406
Dec ’23HK$44.00
HK$50.35
+14.4%
9.6%HK$57.59HK$43.53HK$50.506
Nov ’23HK$34.85
HK$48.88
+40.2%
7.7%HK$54.03HK$43.37HK$47.805
Oct ’23HK$29.30
HK$48.12
+64.2%
8.5%HK$54.17HK$41.98HK$44.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin