AK Medical Holdings Limited

SZSC:1789 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.8b

AK Medical Holdings Değerleme

1789 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1789 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1789 ( HK$5.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1789 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1789 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1789 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1789 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1789'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1789'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCN¥188.78m
Piyasa DeğeriCN¥5.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1789'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1789 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
1302 LifeTech Scientific
24.6x29.5%HK$6.6b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
25.2xn/aHK$5.9b
2172 MicroPort NeuroScientific
21.7x22.5%HK$5.2b
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments
18.1x29.6%HK$5.0b
1789 AK Medical Holdings
28.8x29.1%HK$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1789 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1789'nin PE Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.1xn/aUS$20.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1789 28.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1789 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1789 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1789 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1789 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1789 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.20
HK$6.21
+19.4%
14.6%HK$7.60HK$5.16n/a5
Nov ’25HK$4.72
HK$6.32
+34.0%
15.2%HK$7.85HK$5.23n/a5
Oct ’25HK$5.25
HK$7.04
+34.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Sep ’25HK$4.37
HK$7.04
+61.0%
21.3%HK$9.35HK$5.28n/a5
Aug ’25HK$4.17
HK$7.88
+88.9%
11.6%HK$9.14HK$6.56n/a5
Jul ’25HK$4.31
HK$8.02
+86.2%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
Jun ’25HK$5.01
HK$8.02
+60.1%
12.4%HK$9.16HK$6.57n/a5
May ’25HK$5.88
HK$8.05
+36.9%
12.4%HK$9.20HK$6.59n/a5
Apr ’25HK$4.92
HK$8.59
+74.6%
21.4%HK$11.88HK$6.60n/a5
Mar ’25HK$5.16
HK$9.67
+87.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Feb ’25HK$4.58
HK$9.67
+111.2%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Jan ’25HK$6.26
HK$9.67
+54.5%
13.2%HK$12.00HK$8.49n/a5
Dec ’24HK$7.00
HK$9.04
+29.1%
6.6%HK$9.95HK$8.44n/a4
Nov ’24HK$7.65
HK$9.28
+21.3%
11.9%HK$11.14HK$8.43HK$4.724
Oct ’24HK$6.61
HK$9.91
+49.9%
16.7%HK$12.58HK$8.40HK$5.255
Sep ’24HK$6.32
HK$10.02
+58.5%
17.0%HK$12.66HK$8.45HK$4.375
Aug ’24HK$7.84
HK$11.83
+50.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.176
Jul ’24HK$6.80
HK$11.83
+73.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$4.316
Jun ’24HK$6.96
HK$11.83
+69.9%
6.9%HK$13.08HK$10.61HK$5.016
May ’24HK$10.50
HK$12.07
+14.9%
6.6%HK$13.43HK$10.89HK$5.886
Apr ’24HK$9.16
HK$11.77
+28.5%
4.8%HK$12.38HK$10.85HK$4.925
Mar ’24HK$9.46
HK$10.87
+15.0%
13.8%HK$12.16HK$8.00HK$5.165
Feb ’24HK$9.03
HK$10.38
+14.9%
13.7%HK$12.09HK$8.13HK$4.585
Jan ’24HK$9.79
HK$9.25
-5.5%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$6.263
Dec ’23HK$7.95
HK$9.25
+16.4%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.003
Nov ’23HK$8.20
HK$9.25
+12.8%
16.5%HK$11.30HK$7.63HK$7.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.09

7D

-4.4%

1Y

-48.9%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%