Angelalign Technology Değerleme
6699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6699 ( HK$59.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$62.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6699 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
6699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6699 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 6699'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.5x |
| Satış | CN¥1.72b |
| Piyasa Değeri | CN¥9.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 90.5x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6699'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6x | ||
853 MicroPort Scientific | 1.3x | 15.3% | HK$10.5b |
1302 LifeTech Scientific | 4.8x | 21.5% | HK$6.6b |
1789 AK Medical Holdings | 4.7x | 25.0% | HK$5.6b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 13.2x | n/a | HK$5.8b |
6699 Angelalign Technology | 5.5x | 15.3% | HK$10.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6699, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6699'nin PS Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$435.56m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.18m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.57m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$20.67m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 6699 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6699 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.5x |
| Adil PS Oran | 3.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6699 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$59.65 | HK$81.70 +37.0% | 11.7% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$62.10 | HK$83.52 +34.5% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$75.50 | HK$83.52 +10.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$54.85 | HK$83.16 +51.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$52.55 | HK$84.39 +60.6% | 12.2% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$56.75 | HK$84.57 +49.0% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$61.25 | HK$84.59 +38.1% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$79.00 | HK$84.13 +6.5% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$75.20 | HK$82.13 +9.2% | 13.7% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$66.35 | HK$77.77 +17.2% | 19.2% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$53.95 | HK$77.19 +43.1% | 19.8% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$56.55 | HK$83.35 +47.4% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$59.15 | HK$83.35 +40.9% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$51.85 | HK$84.02 +62.0% | 25.8% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$62.10 | 9 |
| Oct ’24 | HK$48.65 | HK$88.10 +81.1% | 27.2% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$75.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$52.30 | HK$104.80 +100.4% | 19.9% | HK$129.00 | HK$61.39 | HK$54.85 | 10 |
| Aug ’24 | HK$77.35 | HK$132.13 +70.8% | 15.9% | HK$178.00 | HK$108.00 | HK$52.55 | 9 |
| Jul ’24 | HK$73.05 | HK$133.91 +83.3% | 14.6% | HK$178.00 | HK$112.00 | HK$56.75 | 9 |
| Jun ’24 | HK$72.50 | HK$130.91 +80.6% | 15.7% | HK$178.00 | HK$104.00 | HK$61.25 | 10 |
| May ’24 | HK$97.95 | HK$129.26 +32.0% | 17.8% | HK$178.00 | HK$91.52 | HK$79.00 | 10 |
| Apr ’24 | HK$116.70 | HK$129.25 +10.8% | 18.9% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$75.20 | 9 |
| Mar ’24 | HK$113.50 | HK$136.05 +19.9% | 22.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$66.35 | 8 |
| Feb ’24 | HK$113.40 | HK$134.33 +18.5% | 23.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$53.95 | 8 |
| Jan ’24 | HK$123.00 | HK$143.46 +16.6% | 26.8% | HK$224.00 | HK$91.12 | HK$56.55 | 10 |
| Dec ’23 | HK$106.20 | HK$143.25 +34.9% | 27.0% | HK$224.00 | HK$89.02 | HK$59.15 | 10 |
| Nov ’23 | HK$77.20 | HK$143.98 +86.5% | 26.2% | HK$224.00 | HK$96.37 | HK$51.85 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sinopharm Group
HK$62.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Sisram Medical
HK$1.5b
Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.
1696
HK$3.17
7D
-5.1%
1Y
-47.2%