Yidu Tech Değerleme

2158 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2158 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2158 ( HK$3.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2158 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2158 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2158 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2158'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2158 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
2576 Zhejiang Taimei Medical Technology
5.5xn/aHK$3.4b
2361 Sinohealth Holdings
4.1x11.7%HK$1.8b
6819 IntelliCentrics Global Holdings
5.4xn/aHK$1.8b
2192 Medlive Technology
11.8x16.2%HK$6.3b
2158 Yidu Tech
4.3x13.8%HK$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2158, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2158'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2158 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare Services sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2158 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2158 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2158 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2158 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.59
HK$6.47
+80.2%
17.2%HK$8.02HK$5.49n/a3
Oct ’25HK$3.76
HK$6.40
+70.2%
17.9%HK$8.00HK$5.40n/a3
Sep ’25HK$3.31
HK$6.40
+93.3%
17.9%HK$8.00HK$5.40n/a3
Aug ’25HK$3.48
HK$6.40
+83.9%
17.9%HK$8.00HK$5.40n/a3
Jul ’25HK$3.82
HK$6.49
+70.0%
16.7%HK$8.00HK$5.18n/a4
Jun ’25HK$4.00
HK$6.94
+73.6%
26.0%HK$9.85HK$5.20n/a4
May ’25HK$4.21
HK$7.06
+67.6%
26.3%HK$10.04HK$5.22n/a4
Apr ’25HK$4.01
HK$7.06
+76.0%
26.3%HK$10.04HK$5.22n/a4
Mar ’25HK$4.18
HK$7.06
+68.8%
26.3%HK$10.04HK$5.22n/a4
Feb ’25HK$3.53
HK$7.06
+99.9%
26.3%HK$10.04HK$5.22n/a4
Jan ’25HK$5.06
HK$7.06
+39.5%
26.3%HK$10.04HK$5.22n/a4
Dec ’24HK$4.76
HK$7.78
+63.5%
22.4%HK$10.02HK$5.21n/a5
Nov ’24HK$4.15
HK$8.53
+105.6%
30.9%HK$12.00HK$5.20n/a4
Oct ’24HK$3.98
HK$9.56
+140.3%
31.7%HK$13.22HK$5.20HK$3.765
Sep ’24HK$3.97
HK$9.75
+145.5%
32.0%HK$13.37HK$5.19HK$3.315
Aug ’24HK$5.56
HK$9.75
+75.3%
32.0%HK$13.37HK$5.19HK$3.485
Jul ’24HK$5.75
HK$14.01
+143.6%
42.2%HK$23.28HK$6.87HK$3.824
Jun ’24HK$5.10
HK$12.48
+144.7%
51.9%HK$23.73HK$5.27HK$4.005
May ’24HK$5.90
HK$14.01
+137.4%
46.1%HK$23.58HK$5.40HK$4.214
Apr ’24HK$7.32
HK$14.74
+101.3%
43.9%HK$23.64HK$5.42HK$4.014
Mar ’24HK$9.03
HK$14.74
+63.2%
43.9%HK$23.64HK$5.42HK$4.184
Feb ’24HK$7.14
HK$19.55
+173.9%
49.2%HK$31.67HK$5.51HK$3.534
Jan ’24HK$6.10
HK$22.69
+271.9%
51.7%HK$35.78HK$5.33HK$5.064
Dec ’23HK$5.42
HK$22.42
+313.6%
51.4%HK$35.25HK$5.25HK$4.764
Nov ’23HK$4.29
HK$24.07
+461.0%
38.5%HK$34.75HK$10.27HK$4.154
Oct ’23HK$4.82
HK$25.15
+421.8%
36.9%HK$35.28HK$10.42HK$3.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin