Medlive Technology Değerleme

2192 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2192 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2192 ( HK$9.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2192 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2192 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2192 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2192 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2192'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2192'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.7x
Kazançlar	CN¥290.30m
Piyasa Değeri	CN¥6.30b

2192 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	24x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2192'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2192 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
2361 Sinohealth Holdings	17x	9.9%	HK$1.8b
2415 MedSci Healthcare Holdings	9x	n/a	HK$418.0m
9997 Kangji Medical Holdings	12x	12.1%	HK$6.9b
1302 LifeTech Scientific	24.6x	29.5%	HK$6.6b
2192 Medlive Technology	21.7x	7.7%	HK$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2192 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2192'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2192 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Asian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2192 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2192 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.7x
Adil PE Oran	12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2192 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2192 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$9.23	HK$11.09 +20.2%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Nov ’25	HK$8.50	HK$11.09 +30.5%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Oct ’25	HK$9.24	HK$11.09 +20.0%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Sep ’25	HK$8.09	HK$11.09 +37.1%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Aug ’25	HK$7.31	HK$10.05 +37.4%	1.8%	HK$10.30	HK$9.92	n/a	3
Jul ’25	HK$7.46	HK$10.10 +35.4%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Jun ’25	HK$7.60	HK$10.10 +32.9%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
May ’25	HK$8.33	HK$10.10 +21.2%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Apr ’25	HK$7.55	HK$10.10 +33.8%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Mar ’25	HK$7.32	HK$10.12 +38.2%	1.1%	HK$10.23	HK$10.00	n/a	2
Feb ’25	HK$6.05	HK$10.12 +67.2%	1.1%	HK$10.23	HK$10.00	n/a	2
Jan ’25	HK$8.48	HK$10.23 +20.7%	0.4%	HK$10.27	HK$10.20	n/a	2
Dec ’24	HK$9.50	HK$10.64 +12.0%	9.0%	HK$12.00	HK$9.93	n/a	3
Nov ’24	HK$7.90	HK$10.64 +34.7%	9.0%	HK$12.00	HK$9.93	HK$8.50	3
Oct ’24	HK$7.91	HK$10.63 +34.4%	9.1%	HK$12.00	HK$9.94	HK$9.24	3
Sep ’24	HK$7.00	HK$11.02 +57.4%	9.0%	HK$12.00	HK$10.03	HK$8.09	2
Aug ’24	HK$6.34	HK$13.21 +108.3%	2.2%	HK$13.50	HK$12.91	HK$7.31	2
Jul ’24	HK$6.99	HK$13.21 +89.0%	2.2%	HK$13.50	HK$12.91	HK$7.46	2
Jun ’24	HK$6.88	HK$13.54 +96.8%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$7.60	2
May ’24	HK$8.66	HK$13.54 +56.4%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$8.33	2
Apr ’24	HK$10.86	HK$13.54 +24.7%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$7.55	2
Mar ’24	HK$10.18	HK$12.53 +23.1%	0.2%	HK$12.56	HK$12.50	HK$7.32	2
Feb ’24	HK$11.24	HK$12.56 +11.8%	0.5%	HK$12.62	HK$12.50	HK$6.05	2
Jan ’24	HK$8.53	HK$12.35 +44.8%	1.2%	HK$12.50	HK$12.21	HK$8.48	2
Dec ’23	HK$9.40	HK$12.26 +30.4%	1.9%	HK$12.50	HK$12.02	HK$9.50	2
Nov ’23	HK$7.22	HK$14.45 +100.1%	13.9%	HK$17.11	HK$12.25	HK$7.90	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

-5.8%

-67.0%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

-5.8%

-67.0%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

-0.2%

6.1%