China Resources Medical Holdings Değerleme
1515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1515 ( HK$3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$33.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1515 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1515 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1515'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.3x |
| Kazançlar | CN¥293.95m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.3x | ||
6078 Hygeia Healthcare Holdings | 13x | 21.3% | HK$10.2b |
3309 C-MER Medical Holdings | 38.5x | n/a | HK$2.4b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.5x | 14.1% | HK$2.0b |
1526 Rici Healthcare Holdings | 5.3x | n/a | HK$1.9b |
1515 China Resources Medical Holdings | 15.3x | 31.9% | HK$4.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1515, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (16.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1515'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$8.15m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1515 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.3x |
| Adil PE Oran | 17.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1515 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$3.72 | HK$6.38 +71.6% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$6.38 +61.6% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.34 | HK$6.38 +47.0% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.55 | HK$6.38 +79.8% | 35.8% | HK$10.04 | HK$3.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.16 | HK$6.69 +111.7% | 31.4% | HK$9.95 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$3.53 | HK$6.90 +95.3% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.82 | HK$6.90 +80.5% | 27.1% | HK$10.00 | HK$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.14 | HK$6.12 +47.9% | 19.0% | HK$7.47 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.92 | HK$6.32 +61.2% | 14.8% | HK$7.49 | HK$5.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.29 | HK$7.48 +74.4% | 26.1% | HK$10.61 | HK$5.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.10 | HK$8.61 +110.1% | 33.1% | HK$13.12 | HK$5.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.82 | HK$8.70 +80.4% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$8.70 +95.9% | 29.8% | HK$13.15 | HK$5.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.62 | HK$8.66 +87.5% | 28.6% | HK$12.93 | HK$5.26 | HK$3.95 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.13 | HK$8.65 +68.7% | 28.6% | HK$12.90 | HK$5.25 | HK$4.34 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.75 0% | 27.4% | HK$12.98 | HK$5.90 | HK$3.55 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.68 0% | 26.7% | HK$13.10 | HK$5.98 | HK$3.16 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.28 0% | 24.8% | HK$11.75 | HK$5.60 | HK$3.53 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.58 0% | 25.6% | HK$12.24 | HK$5.59 | HK$3.82 | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$8.48 0% | 28.2% | HK$12.30 | HK$5.62 | HK$4.14 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$8.49 0% | 28.1% | HK$12.31 | HK$5.62 | HK$3.92 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.99 0% | 34.8% | HK$12.44 | HK$5.15 | HK$4.29 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.48 0% | 35.7% | HK$11.30 | HK$4.79 | HK$4.10 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.32 0% | 42.8% | HK$12.28 | HK$4.64 | HK$4.82 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$6.78 0% | 41.9% | HK$11.89 | HK$4.49 | HK$4.44 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$6.74 0% | 42.9% | HK$11.91 | HK$4.28 | HK$4.62 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sinopharm Group
HK$62.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%