Sinopharm Group Değerleme
1099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1099 ( HK$20.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$55.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1099 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1099 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1099'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.8x |
| Kazançlar | CN¥8.65b |
| Piyasa Değeri | CN¥58.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.1x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.5x | ||
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8x | -0.4% | HK$47.4b |
1931 IVD Medical Holding | 10.4x | n/a | HK$2.9b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.1x | n/a | HK$2.8b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.5x | n/a | HK$2.6b |
1099 Sinopharm Group | 6.8x | 4.5% | HK$62.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1099, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1099'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2.3x | n/a | US$9.47m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1099 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.8x |
| Adil PE Oran | 13.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$20.10 | HK$23.33 +16.1% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$19.58 | HK$23.33 +19.1% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$20.80 | HK$24.35 +17.1% | 17.1% | HK$30.69 | HK$15.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$18.18 | HK$24.41 +34.3% | 15.3% | HK$30.44 | HK$17.05 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$18.44 | HK$26.35 +42.9% | 10.8% | HK$30.33 | HK$21.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.4% | 11.5% | HK$32.19 | HK$21.04 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.4% | 10.8% | HK$32.36 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.0% | 10.8% | HK$32.37 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.5% | 10.0% | HK$32.22 | HK$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.6% | 12.9% | HK$33.84 | HK$20.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.9% | 12.9% | HK$33.94 | HK$20.96 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.8% | 15.0% | HK$34.07 | HK$19.14 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.0% | 17.5% | HK$37.25 | HK$18.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.2% | 18.1% | HK$36.97 | HK$18.69 | HK$19.58 | 13 |
| Oct ’24 | HK$22.70 | HK$28.64 +26.2% | 16.3% | HK$37.07 | HK$20.58 | HK$20.80 | 15 |
| Sep ’24 | HK$22.75 | HK$28.96 +27.3% | 15.9% | HK$37.38 | HK$20.75 | HK$18.18 | 15 |
| Aug ’24 | HK$24.90 | HK$28.88 +16.0% | 17.5% | HK$36.18 | HK$18.05 | HK$18.44 | 16 |
| Jul ’24 | HK$24.50 | HK$28.47 +16.2% | 18.2% | HK$35.88 | HK$17.99 | HK$20.75 | 16 |
| Jun ’24 | HK$25.60 | HK$28.60 +11.7% | 18.2% | HK$36.43 | HK$18.27 | HK$21.20 | 16 |
| May ’24 | HK$27.75 | HK$28.17 +1.5% | 17.7% | HK$37.37 | HK$18.83 | HK$19.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$23.75 | HK$26.90 +13.3% | 13.2% | HK$31.10 | HK$18.94 | HK$20.05 | 15 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$23.12 +8.6% | 20.7% | HK$30.71 | HK$12.52 | HK$22.60 | 15 |
| Feb ’24 | HK$19.74 | HK$23.45 +18.8% | 20.9% | HK$31.38 | HK$12.79 | HK$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$23.42 +18.0% | 20.2% | HK$30.77 | HK$12.55 | HK$20.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$18.32 | HK$22.43 +22.4% | 20.7% | HK$29.69 | HK$12.11 | HK$19.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$15.24 | HK$22.25 +46.0% | 20.6% | HK$29.45 | HK$12.01 | HK$18.92 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Sinopharm Group
HK$62.7b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.30
7D
1.2%
1Y
5.8%