Peijia Medical (SEHK:9996) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9996 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9996 ( HK$3.77 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.83 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9996 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9996 ( HK$3.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9996 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9996 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9996 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9996 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9996'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9996'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.4x
Satış	CN¥517.46m
Piyasa Değeri	CN¥2.28b

9996 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9996'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9996 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology	5x	34.0%	HK$3.5b
6669 Acotec Scientific Holdings	3.9x	21.2%	HK$2.2b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)	5x	31.9%	HK$2.5b
1358 PW Medtech Group	2.1x	n/a	HK$1.6b
9996 Peijia Medical	4.4x	29.0%	HK$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9996 Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9996'nin PS Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1763 China Isotope & Radiation	0.5x	n/a	US$442.24m
1120 Arts Optical International Holdings	0.3x	n/a	US$41.19m
1612 Vincent Medical Holdings	0.4x	18.0%	US$33.59m
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.06x	n/a	US$20.67m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9996 Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9996 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9996 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.4x
Adil PS Oran	5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9996 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9996 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.77	HK$4.93 +30.7%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Nov ’25	HK$3.82	HK$4.93 +29.0%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Oct ’25	HK$3.66	HK$4.93 +34.6%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.74	HK$5.65 +106.0%	48.5%	HK$10.38	HK$4.00	n/a	4
Aug ’25	HK$2.26	HK$6.32 +179.6%	43.9%	HK$10.24	HK$4.20	n/a	3
Jul ’25	HK$2.28	HK$10.68 +368.3%	12.1%	HK$12.45	HK$9.38	n/a	3
Jun ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
May ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
Apr ’25	HK$3.66	HK$12.75 +248.3%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Mar ’25	HK$5.15	HK$12.75 +147.5%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Feb ’25	HK$4.47	HK$13.26 +196.7%	9.6%	HK$15.21	HK$11.91	n/a	5
Jan ’25	HK$7.39	HK$13.36 +80.8%	9.6%	HK$15.31	HK$11.98	n/a	5
Dec ’24	HK$8.02	HK$13.02 +62.3%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	n/a	5
Nov ’24	HK$7.49	HK$13.02 +73.8%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.82	5
Oct ’24	HK$6.98	HK$13.02 +86.5%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.66	5
Sep ’24	HK$7.26	HK$13.32 +83.5%	7.0%	HK$14.87	HK$12.00	HK$2.74	5
Aug ’24	HK$9.21	HK$13.38 +45.3%	7.0%	HK$14.86	HK$11.96	HK$2.26	5
Jul ’24	HK$6.16	HK$13.82 +124.3%	5.4%	HK$15.00	HK$12.82	HK$2.28	5
Jun ’24	HK$6.62	HK$13.89 +109.8%	4.1%	HK$14.59	HK$13.00	n/a	5
May ’24	HK$9.90	HK$14.22 +43.7%	5.1%	HK$15.02	HK$12.99	n/a	5
Apr ’24	HK$9.83	HK$14.30 +45.5%	3.4%	HK$14.97	HK$13.54	HK$3.66	5
Mar ’24	HK$11.50	HK$12.34 +7.3%	26.5%	HK$15.01	HK$6.87	HK$5.15	4
Feb ’24	HK$12.48	HK$12.13 -2.8%	25.2%	HK$14.84	HK$6.96	HK$4.47	4
Jan ’24	HK$9.56	HK$10.06 +5.3%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.39	4
Dec ’23	HK$7.93	HK$10.06 +26.9%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$8.02	4
Nov ’23	HK$6.78	HK$10.06 +48.4%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.49	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%

Peijia Medical Değerleme