Yunkang Group (SEHK:2325) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2325 ( HK$7.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$77.91 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2325 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2325 ( HK$7.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$77.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2325 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2325 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2325 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2325 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2325'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2325'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.2x
Satış	CN¥794.58m
Piyasa Değeri	CN¥4.12b

2325 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2325'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2325 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
9860 Adicon Holdings	1.4x	9.0%	HK$4.5b
6606 New Horizon Health	4.3x	20.5%	HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group	2.6x	10.8%	HK$8.1b
2273 Gushengtang Holdings	2.8x	24.7%	HK$8.2b
2325 Yunkang Group	5.2x	2.5%	HK$4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2325 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2325'nin PS Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1099 Sinopharm Group	0.1x	5.8%	US$8.04b
9885 YSB	0.2x	n/a	US$505.49m
2289 Charmacy Pharmaceutical	0.2x	n/a	US$128.47m
9955 ClouDr Group	0.2x	23.5%	US$90.49m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2325 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2325 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2325 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.2x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2325 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2325 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.40	HK$12.79 +72.8%	18.7%	HK$15.18	HK$10.39	n/a	2
Nov ’25	HK$8.70	HK$13.28 +52.6%	15.4%	HK$15.34	HK$10.50	n/a	3
Oct ’25	HK$9.68	HK$13.28 +37.1%	15.4%	HK$15.34	HK$10.50	n/a	3
Sep ’25	HK$8.00	HK$13.99 +74.9%	6.0%	HK$15.10	HK$13.10	n/a	3
Aug ’25	HK$8.70	HK$13.99 +60.8%	6.0%	HK$15.10	HK$13.10	n/a	3
Jul ’25	HK$10.68	HK$13.99 +31.0%	6.0%	HK$15.10	HK$13.10	n/a	3
Jun ’25	HK$10.92	HK$13.99 +28.1%	6.0%	HK$15.10	HK$13.10	n/a	3
May ’25	HK$11.10	HK$13.99 +26.0%	6.0%	HK$15.10	HK$13.10	n/a	3
Apr ’25	HK$11.16	HK$16.52 +48.0%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	n/a	2
Mar ’25	HK$11.50	HK$16.52 +43.7%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	n/a	2
Feb ’25	HK$11.24	HK$16.52 +47.0%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	n/a	2
Jan ’25	HK$12.30	HK$16.52 +34.3%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	n/a	2
Dec ’24	HK$11.90	HK$16.52 +38.8%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	n/a	2
Nov ’24	HK$11.90	HK$16.52 +38.8%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	HK$8.70	2
Oct ’24	HK$12.26	HK$16.52 +34.8%	4.1%	HK$17.20	HK$15.85	HK$9.68	2
Sep ’24	HK$12.40	HK$19.33 +55.9%	17.2%	HK$22.65	HK$16.02	HK$8.00	2
Jul ’24	HK$14.88	HK$21.88 +47.0%	5.6%	HK$23.09	HK$20.66	HK$10.68	2
Jun ’24	HK$14.00	HK$21.88 +56.3%	5.6%	HK$23.09	HK$20.66	HK$10.92	2
May ’24	HK$14.06	HK$22.86 +62.6%	6.6%	HK$24.87	HK$21.22	HK$11.10	3
Apr ’24	HK$14.00	HK$22.86 +63.3%	6.6%	HK$24.87	HK$21.22	HK$11.16	3
Mar ’24	HK$14.20	HK$22.86 +61.0%	6.6%	HK$24.87	HK$21.22	HK$11.50	3
Feb ’24	HK$16.10	HK$22.86 +42.0%	6.6%	HK$24.87	HK$21.22	HK$11.24	3
Jan ’24	HK$16.12	HK$22.86 +41.8%	6.6%	HK$24.87	HK$21.22	HK$12.30	3
Dec ’23	HK$15.82	HK$22.15 +40.0%	5.4%	HK$23.83	HK$21.09	HK$11.90	3
Nov ’23	HK$14.46	HK$22.31 +54.3%	4.5%	HK$23.08	HK$20.88	HK$11.90	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Sisram Medical

HK$1.5b

Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.

1696

HK$3.17

7D

-5.1%

1Y

-47.2%

Yunkang Group Değerleme