ZJLD Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6979 ( HK$7.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.42 )

6979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6979 ( HK$7.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6979 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.9x
Kazançlar	CN¥1.49b
Piyasa Değeri	CN¥22.22b

6979 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.3x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
828 Dynasty Fine Wines Group	15x	n/a	HK$436.6m
2460 China Resources Beverage (Holdings)	19x	n/a	HK$27.1b
142 First Pacific	5.6x	20.9%	HK$19.0b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings	15x	13.4%	HK$17.0b
6979 ZJLD Group	14.9x	21.1%	HK$23.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6979 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6979'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6979 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Hong Kong Beverage sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.9x
Adil PE Oran	19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.05	HK$10.00 +41.8%	12.9%	HK$12.01	HK$8.80	n/a	7
Nov ’25	HK$7.50	HK$10.93 +45.7%	14.4%	HK$13.66	HK$9.01	n/a	8
Oct ’25	HK$9.52	HK$10.77 +13.1%	15.1%	HK$13.65	HK$9.00	n/a	7
Sep ’25	HK$7.24	HK$11.13 +53.7%	16.0%	HK$13.65	HK$9.00	n/a	7
Aug ’25	HK$6.96	HK$12.77 +83.5%	6.2%	HK$13.80	HK$11.40	n/a	6
Jul ’25	HK$8.08	HK$12.58 +55.6%	8.0%	HK$13.71	HK$11.08	n/a	6
Jun ’25	HK$10.40	HK$12.70 +22.2%	7.5%	HK$13.77	HK$11.13	n/a	7
May ’25	HK$10.64	HK$12.70 +19.4%	7.5%	HK$13.77	HK$11.13	n/a	7
Apr ’25	HK$10.90	HK$12.71 +16.7%	7.5%	HK$13.79	HK$11.14	n/a	7
Mar ’25	HK$9.40	HK$12.29 +30.8%	8.5%	HK$13.50	HK$10.79	n/a	7
Feb ’25	HK$7.90	HK$12.29 +55.6%	8.5%	HK$13.50	HK$10.79	n/a	7
Jan ’25	HK$9.82	HK$13.63 +38.8%	9.8%	HK$15.72	HK$11.30	n/a	6
Dec ’24	HK$10.44	HK$13.44 +28.7%	7.6%	HK$15.30	HK$12.03	n/a	6
Nov ’24	HK$12.12	HK$13.44 +10.9%	7.6%	HK$15.30	HK$12.03	HK$7.50	6
Oct ’24	HK$12.02	HK$11.66 -3.0%	12.8%	HK$14.39	HK$9.99	HK$9.52	5
Sep ’24	n/a	HK$11.69 0%	12.8%	HK$14.44	HK$10.02	HK$7.24	5
Aug ’24	n/a	HK$11.50 0%	14.2%	HK$14.44	HK$10.00	HK$6.96	5
Jul ’24	n/a	HK$12.17 0%	18.4%	HK$15.87	HK$10.00	HK$8.08	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

-4.7%

7.9%

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.24

-3.0%

27.1%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.40

-1.6%

-18.1%