China Feihe Limited

SZSC:6186 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$48.6b

China Feihe Değerleme

6186 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6186 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6186 ( HK$5.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$12.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6186 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6186 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6186 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6186 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6186'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6186'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥3.57b
Piyasa DeğeriCN¥45.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6186'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6186 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
151 Want Want China Holdings
11.9x4.1%HK$52.9b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.7x9.1%HK$56.8b
2319 China Mengniu Dairy
14.4x10.8%HK$65.5b
288 WH Group
11.3x8.3%HK$87.7b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6186, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6186'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6186 12.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6186 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6186 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6186 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6186 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6186 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.36
HK$5.21
-2.8%
21.3%HK$7.28HK$3.34n/a15
Nov ’25HK$5.83
HK$5.15
-11.7%
20.0%HK$7.38HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.43n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.7%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10n/a18
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40n/a19
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64n/a20
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66n/a20
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66n/a20
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64n/a20
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
Apr ’24HK$5.89
HK$7.68
+30.4%
16.1%HK$10.79HK$6.12HK$3.6818
Mar ’24HK$6.54
HK$8.18
+25.0%
15.1%HK$10.79HK$5.75HK$3.8918
Feb ’24HK$7.67
HK$8.49
+10.7%
18.5%HK$12.66HK$5.84HK$3.6419
Jan ’24HK$6.64
HK$7.95
+19.7%
20.8%HK$12.34HK$5.69HK$4.2719
Dec ’23HK$6.43
HK$7.36
+14.5%
22.7%HK$11.90HK$5.49HK$4.4915
Nov ’23HK$4.93
HK$7.83
+58.9%
22.8%HK$11.94HK$5.51HK$4.9116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.20

7D

-2.2%

1Y

29.2%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.80

7D

-5.9%

1Y

2.6%