China Modern Dairy Holdings Ltd.

SZSC:1117 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.3b

China Modern Dairy Holdings Değerleme

1117 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1117 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1117 ( HK$0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1117 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1117 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1117 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1117 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1117'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1117'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥13.24b
Piyasa DeğeriCN¥5.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1117'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1117 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
9858 China Youran Dairy Group
0.2x8.9%HK$4.8b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
1.1xn/aHK$716.8m
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.3xn/aHK$745.8m
1117 China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%HK$6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1117, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1117'nin PS Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3838 China Starch Holdings
0.08xn/aUS$128.75m
3999 DaChan Food (Asia)
0.09xn/aUS$73.12m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$9.47m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
1117 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1117 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1117 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1117 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1117 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1117 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.80
HK$0.89
+11.6%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Nov ’25HK$0.85
HK$0.89
+5.0%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Oct ’25HK$0.98
HK$0.89
-8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Sep ’25HK$0.66
HK$0.84
+26.5%
15.6%HK$1.02HK$0.66n/a6
Aug ’25HK$0.66
HK$0.84
+27.8%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jul ’25HK$0.70
HK$0.84
+20.5%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jun ’25HK$0.76
HK$0.96
+26.6%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
May ’25HK$0.65
HK$0.96
+48.0%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
Apr ’25HK$0.65
HK$1.06
+62.9%
28.8%HK$1.64HK$0.75n/a9
Mar ’25HK$0.69
HK$1.09
+58.5%
26.1%HK$1.65HK$0.81n/a9
Feb ’25HK$0.64
HK$1.15
+79.4%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.74
HK$1.15
+55.2%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.77
HK$1.14
+48.1%
22.6%HK$1.65HK$0.81n/a9
Nov ’24HK$0.79
HK$1.12
+42.0%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.859
Oct ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.8%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.989
Sep ’24HK$0.74
HK$1.20
+61.6%
26.1%HK$1.89HK$0.90HK$0.669
Aug ’24HK$0.82
HK$1.24
+51.1%
24.4%HK$1.91HK$0.94HK$0.669
Jul ’24HK$0.82
HK$1.36
+65.6%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.709
Jun ’24HK$0.91
HK$1.36
+49.3%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.769
May ’24HK$0.97
HK$1.40
+43.9%
18.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.659
Apr ’24HK$1.01
HK$1.45
+43.7%
17.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.658
Mar ’24HK$1.11
HK$1.54
+38.8%
15.7%HK$2.00HK$1.24HK$0.697
Feb ’24HK$1.16
HK$1.69
+45.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.647
Jan ’24HK$0.99
HK$1.69
+70.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.747
Dec ’23HK$0.96
HK$1.65
+72.3%
34.2%HK$2.98HK$1.26HK$0.777
Nov ’23HK$0.82
HK$1.63
+98.8%
34.2%HK$2.93HK$1.23HK$0.797

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.20

7D

-2.2%

1Y

29.2%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.80

7D

-5.9%

1Y

2.6%