China Shengmu Organic Milk Limited

SEHK:1432 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.4b

China Shengmu Organic Milk Değerleme

1432 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1432 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1432 ( HK$0.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1432 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1432 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1432 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1432 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1432'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1432'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥3.31b
Piyasa DeğeriCN¥1.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1432'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1432 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.3xn/aHK$745.8m
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
1.1xn/aHK$716.8m
9858 China Youran Dairy Group
0.2x8.9%HK$4.8b
3839 Chia Tai Enterprises International
0.2xn/aHK$418.8m
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1432, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1432'nin PS Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3838 China Starch Holdings
0.08xn/aUS$128.75m
3999 DaChan Food (Asia)
0.09xn/aUS$73.12m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$9.47m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
1432 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1432 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1432 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1432 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1432 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin