China Youran Dairy Group Limited

SHSC:9858 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.8b

China Youran Dairy Group Değerleme

9858 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9858 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9858 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9858 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

9858 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9858 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9858 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9858'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9858'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥19.67b
Piyasa DeğeriCN¥4.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9858'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9858 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
1117 China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%HK$6.3b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.3xn/aHK$745.8m
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
1.1xn/aHK$716.8m
9858 China Youran Dairy Group
0.2x8.9%HK$4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9858, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9858'nin PS Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3838 China Starch Holdings
0.08xn/aUS$128.75m
3999 DaChan Food (Asia)
0.09xn/aUS$73.12m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$9.47m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
9858 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9858 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9858 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9858 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9858 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9858 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.24
HK$1.85
+49.2%
13.5%HK$2.10HK$1.60n/a2
Nov ’25HK$1.34
HK$1.97
+47.3%
13.6%HK$2.22HK$1.60n/a3
Oct ’25HK$1.48
HK$1.97
+33.3%
13.6%HK$2.22HK$1.60n/a3
Sep ’25HK$1.15
HK$1.97
+71.6%
13.6%HK$2.22HK$1.60n/a3
Aug ’25HK$1.12
HK$2.06
+83.6%
10.6%HK$2.22HK$1.75n/a3
Jul ’25HK$1.19
HK$2.06
+72.8%
10.6%HK$2.22HK$1.75n/a3
Jun ’25HK$1.18
HK$2.06
+74.3%
10.6%HK$2.22HK$1.75n/a3
May ’25HK$1.20
HK$2.06
+71.4%
10.6%HK$2.22HK$1.75n/a3
Apr ’25HK$1.22
HK$2.10
+72.1%
23.1%HK$2.85HK$1.60n/a4
Mar ’25HK$1.27
HK$2.29
+80.1%
24.0%HK$2.85HK$1.60n/a4
Feb ’25HK$1.18
HK$2.29
+93.9%
24.0%HK$2.85HK$1.60n/a4
Jan ’25HK$1.47
HK$2.29
+55.6%
24.0%HK$2.85HK$1.60n/a4
Dec ’24HK$1.44
HK$2.29
+58.9%
24.0%HK$2.85HK$1.60n/a4
Nov ’24HK$1.50
HK$2.29
+52.5%
24.0%HK$2.85HK$1.60HK$1.344
Oct ’24HK$1.45
HK$2.77
+91.0%
39.1%HK$4.70HK$1.60HK$1.485
Sep ’24HK$1.46
HK$2.94
+101.4%
31.8%HK$4.70HK$1.90HK$1.155
Aug ’24HK$1.77
HK$3.08
+74.0%
27.0%HK$4.70HK$2.40HK$1.125
Jul ’24HK$1.73
HK$3.32
+91.7%
27.9%HK$4.70HK$2.40HK$1.196
Jun ’24HK$1.77
HK$3.32
+87.4%
27.9%HK$4.70HK$2.40HK$1.186
May ’24HK$2.06
HK$3.32
+61.0%
27.9%HK$4.70HK$2.40HK$1.206
Apr ’24HK$1.91
HK$4.01
+109.9%
29.3%HK$5.55HK$2.40HK$1.225
Mar ’24HK$2.00
HK$4.21
+110.5%
22.5%HK$5.55HK$2.90HK$1.275
Feb ’24HK$2.23
HK$4.33
+94.2%
23.9%HK$5.55HK$2.90HK$1.185
Jan ’24HK$2.16
HK$4.33
+100.5%
23.9%HK$5.55HK$2.90HK$1.475
Dec ’23HK$2.04
HK$4.03
+97.3%
23.3%HK$5.30HK$2.90HK$1.444
Nov ’23HK$1.59
HK$4.47
+181.1%
19.4%HK$5.55HK$3.40HK$1.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.20

7D

-2.2%

1Y

29.2%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.80

7D

-5.9%

1Y

2.6%