ZJLD Group Değerleme
6979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6979 ( HK$7.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6979 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
6979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6979'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.9x |
| Kazançlar | CN¥1.49b |
| Piyasa Değeri | CN¥22.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.7x | ||
828 Dynasty Fine Wines Group | 15x | n/a | HK$436.6m |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
142 First Pacific | 5.6x | 20.9% | HK$19.0b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
6979 ZJLD Group | 14.9x | 21.1% | HK$23.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6979 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6979'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6979 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Hong Kong Beverage sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.9x |
| Adil PE Oran | 19.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$7.05 | HK$10.00 +41.8% | 12.9% | HK$12.01 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.50 | HK$10.93 +45.7% | 14.4% | HK$13.66 | HK$9.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$9.52 | HK$10.77 +13.1% | 15.1% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.24 | HK$11.13 +53.7% | 16.0% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.96 | HK$12.77 +83.5% | 6.2% | HK$13.80 | HK$11.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.08 | HK$12.58 +55.6% | 8.0% | HK$13.71 | HK$11.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$10.40 | HK$12.70 +22.2% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$10.64 | HK$12.70 +19.4% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.90 | HK$12.71 +16.7% | 7.5% | HK$13.79 | HK$11.14 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.40 | HK$12.29 +30.8% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.90 | HK$12.29 +55.6% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$9.82 | HK$13.63 +38.8% | 9.8% | HK$15.72 | HK$11.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$10.44 | HK$13.44 +28.7% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.12 | HK$13.44 +10.9% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | HK$7.50 | 6 |
| Oct ’24 | HK$12.02 | HK$11.66 -3.0% | 12.8% | HK$14.39 | HK$9.99 | HK$9.52 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$11.69 0% | 12.8% | HK$14.44 | HK$10.02 | HK$7.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.50 0% | 14.2% | HK$14.44 | HK$10.00 | HK$6.96 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.17 0% | 18.4% | HK$15.87 | HK$10.00 | HK$8.08 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
-4.7%
1Y
7.9%
WH Group
HK$87.7b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.24
7D
-3.0%
1Y
27.1%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.40
7D
-1.6%
1Y
-18.1%