Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

SHSC:322 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$54.9b

Tingyi (Cayman Islands) Holding Değerleme

322 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 322 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 322 ( HK$9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$25.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 322 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

322 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 322 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 322 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 322'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
322'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarCN¥3.37b
Piyasa DeğeriCN¥51.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

322'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 322 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
2319 China Mengniu Dairy
14.6x10.7%HK$66.6b
151 Want Want China Holdings
11.7x4.1%HK$51.7b
6186 China Feihe
13.5x7.6%HK$52.0b
288 WH Group
11.3x8.3%HK$87.3b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.2x9.1%HK$54.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 322 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

322'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.05m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.5xn/aUS$29.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
322 15.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 322 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

322 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

322 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 322 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 322 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.75
HK$11.68
+19.8%
10.5%HK$13.99HK$8.44n/a22
Nov ’25HK$11.46
HK$11.82
+3.1%
10.1%HK$13.71HK$8.57n/a22
Oct ’25HK$11.22
HK$11.87
+5.8%
9.5%HK$13.81HK$8.70n/a22
Sep ’25HK$10.48
HK$11.71
+11.7%
9.2%HK$13.72HK$8.64n/a22
Aug ’25HK$9.48
HK$11.24
+18.6%
10.7%HK$13.50HK$8.10n/a22
Jul ’25HK$9.41
HK$10.90
+15.9%
12.9%HK$13.40HK$8.00n/a22
Jun ’25HK$9.55
HK$10.86
+13.7%
13.5%HK$13.43HK$7.96n/a22
May ’25HK$8.67
HK$10.94
+26.2%
14.0%HK$13.48HK$7.99n/a21
Apr ’25HK$8.58
HK$11.41
+33.0%
17.8%HK$15.85HK$8.00n/a22
Mar ’25HK$8.72
HK$11.96
+37.2%
20.2%HK$15.92HK$7.97n/a23
Feb ’25HK$7.83
HK$12.18
+55.6%
19.8%HK$16.02HK$8.02n/a23
Jan ’25HK$9.52
HK$14.03
+47.4%
14.1%HK$17.44HK$8.49n/a23
Dec ’24HK$9.63
HK$14.04
+45.8%
12.5%HK$17.33HK$10.27n/a23
Nov ’24HK$10.44
HK$13.99
+34.0%
12.6%HK$16.95HK$10.04HK$11.4623
Oct ’24HK$10.94
HK$14.19
+29.7%
11.8%HK$16.96HK$10.05HK$11.2223
Sep ’24HK$11.52
HK$14.30
+24.1%
10.0%HK$17.07HK$11.68HK$10.4824
Aug ’24HK$11.66
HK$14.56
+24.9%
10.0%HK$17.80HK$11.71HK$9.4823
Jul ’24HK$12.18
HK$14.69
+20.6%
9.9%HK$17.78HK$11.21HK$9.4123
Jun ’24HK$11.60
HK$14.92
+28.6%
10.0%HK$18.00HK$11.48HK$9.5523
May ’24HK$13.68
HK$15.38
+12.4%
9.6%HK$18.05HK$11.81HK$8.6723
Apr ’24HK$13.08
HK$15.53
+18.7%
9.8%HK$18.12HK$11.86HK$8.5823
Mar ’24HK$12.98
HK$15.17
+16.9%
11.0%HK$17.93HK$12.13HK$8.7223
Feb ’24HK$12.94
HK$15.62
+20.7%
11.2%HK$18.43HK$12.46HK$7.8323
Jan ’24HK$13.78
HK$15.01
+8.9%
11.8%HK$18.04HK$12.04HK$9.5223
Dec ’23HK$12.44
HK$14.65
+17.8%
12.2%HK$17.84HK$11.69HK$9.6323
Nov ’23HK$12.56
HK$14.91
+18.7%
11.5%HK$19.26HK$11.75HK$10.4423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Foods

HK$6.8b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.44

7D

2.1%

1Y

-10.9%

WH Group

HK$87.3b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.17

7D

-1.9%

1Y

24.4%

China Modern Dairy Holdings

HK$6.5b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

7D

1.2%

1Y

6.5%